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資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權平均正確嗎
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資產(chǎn)組合的方差等于各個資產(chǎn)的方差的加權平均。(X
2023 02/24 15:01
暖暖老師 
2023 02/24 15:01
投資組合的方差是協(xié)方差項的加權求和，權重為協(xié)方差項中的每對資產(chǎn)的組合比例乘積。
84784951 
2023 02/24 15:16
資產(chǎn)組合收益率的方差等于什么？
暖暖老師
2023 02/24 15:18
你看這是定義的解釋
84784951
2023 02/24 15:20
協(xié)方差怎樣計算？
84784951
2023 02/24 15:22
可以舉個例子嗎？
暖暖老師
2023 02/24 15:23
這個是數(shù)學問題，我不好解釋了
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