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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩您看一下這個(gè)，第二張憑證是不是寫(xiě)錯(cuò)了，為啥借方貸方都有本年利潤(rùn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！沒(méi)有錯(cuò)，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入其實(shí)是一種收益，轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 貸方
2023 02/26 20:21
84784956 
2023 02/26 20:22
對(duì)不起老師，我剛才問(wèn)錯(cuò)了，第一張是不是寫(xiě)錯(cuò)了為啥借方和貸方都有本年利潤(rùn)
廖君老師 
2023 02/26 20:25
您好！我說(shuō)的就是第1張的財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入哦
84784956
2023 02/26 20:28
那第一張和第二張到底誰(shuí)對(duì)呀
84784956
2023 02/26 20:30
這倆憑證的借方差值剛好差一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用
廖君老師
2023 02/26 20:32
您好！其實(shí)這2個(gè)都對(duì)，最終都是借方余額，一般工作是第2個(gè)
84784956
2023 02/26 20:34
老師，請(qǐng)您仔細(xì)看一下圖片兩個(gè)圖片的借方余額真的不一樣，差值是財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入
84784956
2023 02/26 20:38
請(qǐng)您仔細(xì)看一下
廖君老師
2023 02/26 20:40
您好！哪里不一樣啊? 167916.87-2287.05=165629.82 最終本年利潤(rùn)一樣啊
84784956
2023 02/26 20:43
老師請(qǐng)您仔細(xì)看一下第一張憑證，他財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)了一正一負(fù)剛好相抵了 最后借方是167916.87
84784956
2023 02/26 20:44
而第二張憑證借方是165629.82
廖君老師
2023 02/26 20:48
您好！第1個(gè) 一正一負(fù)是2個(gè)科目啊，本年利潤(rùn)和利息收入哦
84784956
2023 02/26 20:51
老師，我大概說(shuō)一下情況哦，第一個(gè)是我們手寫(xiě)的結(jié)轉(zhuǎn)損益第二個(gè)是軟件生成的，第一張憑證是把財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)到了本年利潤(rùn)里，然后又把財(cái)務(wù)費(fèi)用寫(xiě)到了貸方以負(fù)數(shù)填列，我覺(jué)得圖二財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的是對(duì)的
84784956
2023 02/26 20:52
而且我覺(jué)得本年利潤(rùn)又放借方又放貸方好奇怪，實(shí)操?zèng)]有見(jiàn)到過(guò)
廖君老師
2023 02/26 20:53
您好！圖二肯定是對(duì)的，借我覺(jué)得圖一也沒(méi)錯(cuò)哦，最終結(jié)果真沒(méi)錯(cuò)
84784956
2023 02/26 20:57
好 這兩張憑證一個(gè)是我們手寫(xiě)的結(jié)轉(zhuǎn)損益一個(gè)是機(jī)器自己算的結(jié)轉(zhuǎn)損益這兩個(gè)如果是都對(duì)的話(huà)，那他的金額得一樣呀，現(xiàn)在這金額都對(duì)不上，一個(gè)借方是167一個(gè)借方是165，差了一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的差值
84784956
2023 02/26 20:58
請(qǐng)您仔細(xì)看一下數(shù)字呀
廖君老師
2023 02/26 21:01
您好！第1年圖 借方 167916.87-貸方2287.05=第2圖借方165629.82 最終本年利潤(rùn)一樣啊
84784956
2023 02/26 21:05
老師，求求您仔細(xì)看下圖第一張圖他是借方167916.87 貸方是負(fù)的228 7.05然后現(xiàn)在又加上了一個(gè)2287.05，一正一負(fù)相抵了啊，還是167916.87啊
84784956
2023 02/26 21:07
哦，好 老師，我好懂你意思了
84784956
2023 02/26 21:07
那當(dāng)時(shí)這個(gè)手動(dòng)憑證，他為啥要這樣子寫(xiě)，他是咋想的呀
廖君老師
2023 02/26 21:08
您好！正負(fù)228 7.05前面的會(huì)計(jì)科目您看一下，是不是本年利潤(rùn)和利息收入2個(gè)科目 啊
84784956
2023 02/26 21:09
嗯嗯，老師，我懂你那意思了，我現(xiàn)在就想問(wèn)一下這個(gè)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的話(huà)他為啥要這么寫(xiě)，他是咋想的呀
廖君老師
2023 02/26 21:10
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你，如有疑問(wèn)，我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~
84784956
2023 02/26 21:10
嗯嗯，老師，我懂你那意思了，我現(xiàn)在就想問(wèn)一下這個(gè)手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的話(huà)他為啥要這么寫(xiě)，他是咋想的呀
廖君老師
2023 02/26 21:12
您好！不好意思，剛才看走眼了，以為您要問(wèn)同事。這位同事這樣做的原因是? 一般費(fèi)用在借方，但這個(gè)利息收入在貸方正數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同事把借方和貸方分別結(jié)轉(zhuǎn)
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