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問題已解決
不對的可以找你軟件售后，讓他給你調(diào)整一下。 那老師這個要調(diào)科目余額表嗎@郭老師
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不需要
其他的都不做
2023 02/28 18:02
84785015 
2023 02/28 18:05
應(yīng)收賬款有貸方余額，帳上不用調(diào)到預(yù)收賬款嗎
郭老師 
2023 02/28 18:10
對的是的，不用調(diào)整的，賬上不用調(diào)。
84785015
2023 02/28 18:25
我們財務(wù)經(jīng)理說需要調(diào)科目余額表，從源頭調(diào)整，是這樣嗎
郭老師
2023 02/28 18:28
你好，不對的
科目余額表要做的話，你賬務(wù)處理也得做。
郭老師
2023 02/28 18:29
報表重分類是什么意思
所謂資產(chǎn)負(fù)債表中的“重分類”，指的是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款科目的借方余額調(diào)入預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款以及其他應(yīng)收款科目的貸方余額。企業(yè)一般只調(diào)報表相應(yīng)項目，不進行調(diào)賬，所謂的“調(diào)表不調(diào)賬”。
84785015
2023 02/28 18:33
審計出的審計報告也是調(diào)表是嗎？那我這邊財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計那邊調(diào)成一致的才對是嗎
84785015
2023 02/28 18:33
審計出的審計報告也是調(diào)表是嗎？那我這邊財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計那邊調(diào)成一致的才對是嗎
郭老師
2023 02/28 18:35
審計報告的是的
跳表不調(diào)賬
84785015
2023 02/28 18:35
老師，正常賬務(wù)處理，都需要調(diào)往來重分類嗎？還是這個跟你用往來科目的多少有關(guān)呀，比如一個企業(yè)只用一個應(yīng)收，不用預(yù)收就不會出現(xiàn)需要往來重分類的情況了呢
郭老師
2023 02/28 18:36
對的，是的，去看一下報表編制的課程，
都需要重分類的。
84785015
2023 02/28 18:39
好的，謝謝老師，明白了
84785015
2023 02/28 18:39
那我那個財務(wù)經(jīng)理跟我說要從源頭調(diào)科目余額表那就是不對的
郭老師
2023 02/28 18:41
不需要這么做的，如果他調(diào)整科目余額表的話，你的軟件里面能調(diào)整嗎？你可以問一下你軟件售后。
84785015
2023 02/28 18:42
我問了售后說可以調(diào)報表
84785015
2023 02/28 18:42
我問了售后說可以調(diào)報表
郭老師
2023 02/28 18:43
那就讓他給你調(diào)表，
然后科目余額表，你問一下他能調(diào)整吧。
84785015
2023 02/28 18:43
但是我覺得調(diào)賬很麻煩，難道應(yīng)收賬款是貸方的時候，都需要這個分錄轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎？這樣好像比較麻煩
84785015
2023 02/28 18:44
老師的科目余額表能調(diào)嗎？
郭老師
2023 02/28 18:46
不知道
我們不是研究軟件的
84785015
2023 02/28 18:47
好的，那老師如果財務(wù)軟件財務(wù)報表設(shè)置好了往來重分類，那是不是不用每個月去調(diào)重分類了呢
郭老師
2023 02/28 18:49
是的，是這么做的，人家都已經(jīng)給你弄好了，你再去調(diào)整什么呀？
84785015
2023 02/28 18:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/28 19:07
不要客氣，工作愉快。
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