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某企業(yè)現金收支狀況比較穩(wěn)定，預計全年(按360天計算)需要現金20萬元，現金與有價證券的轉換成本每次為500元，有價證券的年收益率為12%。要求1)計算最佳現金持有量 2)計算機會成本和轉換成本;3)計算最低現金相關總成本;4)計算有價證券年變現次數。
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2023 03/18 21:37
廖君老師 
2023 03/18 21:46
您好，1)計算最佳現金持有量 存貨模型下最佳現金持有量=根號下（2*一定時期的現金需求量*交易成本/機會成本率）=POWER(2*200000*500/12%,1/2)=40824.83
2)計算機會成本機會成本=現金持有量/2×持有現金的機會成本率=40824.83/2*5%=1020.62
轉換成本200000/40824.8*500=2449.49
3)計算最低現金相關總成本POWER(2*200000*500*12%，1/2）=4898.98
4)計算有價證券年變現次數200000/40824.83=4.9
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