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A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應(yīng)收款某人45萬，借應(yīng)收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
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當(dāng)時實際有收到這筆現(xiàn)金嗎？a公司？
2023 06/09 13:26
84785014 
2023 06/09 13:56
A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實際應(yīng)該也是不會有的。
郭老師 
2023 06/09 13:58
你好，那這個具體的是什么業(yè)務(wù)？
84785014
2023 06/09 14:01
后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬。
郭老師
2023 06/09 14:06
你好，你別看原始憑證，你看一下這個具體的當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 06/09 14:06
收到了人家的錢，這個錢給了誰？
84785014
2023 06/09 14:12
我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬，A公司對于45萬沒有任何賬務(wù)處理，20年的業(yè)務(wù)，不知道財務(wù)都換多少批人了，
郭老師
2023 06/09 14:13
那你問一下你老板，當(dāng)時這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰的？轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的？這兩個企業(yè)都是你單位的嗎？
84785014
2023 06/09 14:26
是的AB公司都是一個老板，老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 06/09 14:28
那你就原路返回就可以的。
84785014
2023 06/09 16:38
原路返回是什么意思？是說華普公司這邊做個反分錄？
郭老師
2023 06/09 16:39
就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。
84785014
2023 06/09 16:41
有可能是為了別的原因做的，不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進(jìn)行交易。
郭老師
2023 06/09 16:42
那你們現(xiàn)在還欠著個人的錢嗎？這個其他應(yīng)收款第一個分錄。
郭老師
2023 06/09 16:42
有沒有欠著他的錢？
84785014
2023 06/09 16:48
個人還了45萬之后就平賬了，
郭老師
2023 06/09 16:50
那現(xiàn)在讓a公司做一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后再還錢的。
郭老師
2023 06/09 16:50
這是你老板自己的。
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