问题已解决
老師:之前公司有筆借款,當月就還了。但是賬上一直掛起顯示未還,麻煩你幫我看看是怎么回事呢?謝謝! 我看之前的賬,分錄也沒啥問題啊 但是長期借款貸方一直還掛起的 我想把賬調(diào)了,但又看不出來之前哪里錯了
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你好;? 這個是不是? 有個人墊付了款;? 沒有走公戶去 支付;所以? 體現(xiàn)這樣;你去看看銀行回單;? 或者對賬單;是否 有走銀行支付
2023 06/20 10:51
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2023 06/20 11:26
是走的銀行,當月借了當月就還了
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meizi老師 
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2023 06/20 11:28
那你 是不是支付的時候? 還款 科目? 借方做錯了。 去看看 憑證記錄
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2023 06/20 11:30
一筆借款 分兩次還的
我看分錄也沒錯,也做了還款的。就是科目余額表上一直顯示未還
借款 還款都是同一個銀行,會不會是這個問題?
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2023 06/20 11:31
老師我分錄都發(fā)了圖片的。麻煩你幫我看一下嘛,我覺得分錄都沒錯
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meizi老師 
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2023 06/20 11:33
你好分錄還款是沒有問題的; 你去看看之前 長期借款明細賬; 看下借款了好多; 還款了好多; 看金額是不是對的?
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2023 06/20 13:37
老師:我剛剛問了這個銀行都是專門用來借款的,去年四月份還完款都銷戶了。當時銀行對賬單沒打出來,反正借款我們是全部還完了的,現(xiàn)在科目余額表貸方還怪起2240000.現(xiàn)在我要把貸方這個金額消了,怎么處理呢?
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meizi老師 
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2023 06/20 13:39
你好;? 你沒法直接消掉; 現(xiàn)在要看你之前科目 怎么掛的;才能判斷的;不然你 這個嗎大金額去處理;? 怕涉及稅費的?
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2023 06/20 13:41
我找老板要之前的銀行對賬單,說去年還完就銷戶了查不到
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meizi老師 
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2023 06/20 13:42
你好; 查不到 ;那你之前這個銷戶的賬戶 ;你之前這個賬戶余額現(xiàn)在是 好多; 你賬上數(shù)據(jù) 是否 有專戶來核算這個 (看下數(shù)據(jù))
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2023 06/20 14:07
我這只有到去年三月份的余額是14764.81。四月借了2240000,四月分兩筆還了個29084.67和2239828.17
四月還完了就銷戶了,后面都沒業(yè)務了,
是有專戶來核算的,借款還款都是用得一個賬戶,
這個是去年1-12月的長期借款科目余額表,這筆借款、還款都是用渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行這個賬戶
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2023 06/20 14:09
你好; 那你科目是不是沒有錯對 ;如果做完了。 不會有余額掛著的 ;??
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2023 06/20 14:40
借款 還款都是同一個銀行:借:銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸:長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行 這種沒錯哈?
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2023 06/20 14:42
你好;? ?這個是收到借款 的分錄; 這個是對的? ?;還款做相反分錄的?
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2023 06/20 15:37
老師:麻煩幫我看看是不是這兩筆的問題,我看我上午發(fā)給的那個沒問題耶,
我打鉤的2240000那個數(shù)據(jù),
一共兩筆業(yè)務,
這筆業(yè)務分錄是借:其他應付2240000 貸:銀行存款-中國農(nóng)業(yè)銀行重慶巴南界石支行,
這是四月??钯~戶銀行對賬單,
上面收入2240000備注寫的借款沖待。
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2023 06/20 15:42
你好;?借:其他應付2240000? 這筆不對 ; 應該調(diào)下; 借長期借款貸? 其他應付款; 這個就是這個科目不對導致的?
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2023 06/20 15:45
這個是去年的賬,我今年要怎么調(diào)呢?直接借:長期借款 貸:銀行存款嗎?
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2023 06/20 15:46
你好; 看我上面寫的 ;你要去動其他應付款; 你在做銀行存款; 你? 銀行存款會 異常的;??
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2023 06/20 16:09
老師不好意思我看錯了,有筆長期借款是240000。我要調(diào)的是224000
就這筆,分錄是借:其他應付 貸:銀行-巴南界石支行(zhòng)n224000,一共就這兩筆
這筆分錄是借:銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸:長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行
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2023 06/20 16:10
你好;說明之前是 有做還款的時候; 這個科目借方做到其他應付款導致的; 估計是這樣的?
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2023 06/20 16:14
是的21年都有借款
還是其他應付可以導致的哈,還是按那剛剛你給我說的改嗎?
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2023 06/20 16:16
你好; 是的; 就去調(diào)整下科目; 然后再去看看是否平衡了
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