問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月打款保證金給投標(biāo)公司，這個(gè)月投標(biāo)公司把保證金退回，這個(gè)憑證要怎么做，銀行打款保證金和銀行收到退款保證金

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 13:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，上個(gè)月做憑證了沒(méi)這個(gè)
2023 06/28 13:24
84785011
2023 06/28 13:25
做了，把保證金做在管理費(fèi)用了
小鎖老師
2023 06/28 13:28
那你們就是? 借 銀行存款? 貸 管理費(fèi)用
84785011
2023 06/28 13:31
這樣做就不對(duì)了，管理費(fèi)用就顯示負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 06/28 13:32
對(duì)，因?yàn)槟闵蟼€(gè)月不是做了借方嗎
84785011
2023 06/28 13:33
管理費(fèi)用上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?。?/div>
小鎖老師
2023 06/28 13:34
和上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)影響，因?yàn)椴豢缒甑脑?，合?jì)起來(lái)是0，不會(huì)是負(fù)數(shù)
84785011
2023 06/28 13:38
我上個(gè)月做支付保證金 借管理費(fèi)用_保證金3千 貸銀行存款3千 這個(gè)月我做收到保證金 借銀行收到3千 貸管理費(fèi)用保證金3千 然后管理費(fèi)用保證金那里就馬上顯示-3千
小鎖老師
2023 06/28 13:43
對(duì)啊，這個(gè)只是這個(gè)月-3000，但是你合計(jì)起來(lái)看，不是0嗎？
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