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公司賬戶交易明細(xì)上有筆款是轉(zhuǎn)給給對方公司賬戶上的，這邊是用結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)的，這個怎么做分錄呢？之前賬上沒有做過結(jié)算卡的分錄之類的，一直做的都是基本戶進出賬的分錄
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你好；? 轉(zhuǎn)給對方是什么業(yè)務(wù)的； 才好判斷科目的?
2023 06/30 18:45
84785002 
2023 06/30 18:52
當(dāng)時是做賬報稅用的，費用500，那邊也有開票的
meizi老師 
2023 06/30 18:53
你好；? 借管理費用? 貸銀行存款 ；? ?位結(jié)算卡是在公司基本賬戶的基礎(chǔ)上開通的，是和基本賬戶綁定的 、 你看看? ?流水基本戶也少了500 ； 去看看??
84785002
2023 06/30 19:14
是的，基本戶的賬上也是少了500元 ，那就直接做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款--基本戶？直接這樣可以把，不去管是不是結(jié)算卡了，款是1號轉(zhuǎn)出去的，票是21號開的，所以我分兩個分錄，拿到發(fā)票的分錄是 借 管理費用 貸 預(yù)付賬款
meizi老師
2023 06/30 19:17
你好；? 那就直接做 基本戶就行了。 本身他們是綁定一起的 ；直接做? 銀行存款哈； 不用單獨設(shè)置一個結(jié)算卡??
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