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老師，審計公司出的年報跟財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)對不上怎么辦
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他調(diào)整過什么業(yè)務(wù)的。
2023 07/28 09:05
84784968 
2023 07/28 09:50
公司未抵扣的進項稅比較多，調(diào)到了其他流動資產(chǎn)；代賬公司做的短期借款有點亂，調(diào)整到了長期應(yīng)付款跟其他應(yīng)付款這兩個科目
84784968
2023 07/28 09:54
之前資產(chǎn)的折舊金額也是對不上的，前兩天代賬公司把賬調(diào)了一下，去年的四個季報報都重新更正了，但是短期借款這塊還是沒有調(diào)整過來，其他流動資產(chǎn)說是小企業(yè)會計準則沒有這個科目，也沒調(diào)
郭老師 
2023 07/28 09:55
你好，你賬務(wù)處理可以做到今年之前年度的不用動。
84784968
2023 07/28 10:07
老師的意思是，短期借款這個科目在今年做調(diào)整，進項稅調(diào)整成了其他流動資產(chǎn)這個科目，需要做調(diào)整嗎？但是代賬公司的說小企業(yè)賬套沒有這個科目
郭老師
2023 07/28 10:07
對的是的，是這個意思的，還有你的應(yīng)交稅費重分類就可以的，不需要做賬務(wù)處理啊，沒有其他流動資產(chǎn)這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況下，你就把它放到其他流動資產(chǎn)里面去。
84784968
2023 07/28 10:09
審計出報告的時候，就把調(diào)整分錄給到我們了，直接按審計的調(diào)整分錄做到今年就行了嗎？賬套數(shù)據(jù)跟2022年審計出的報告數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系嗎
84784968
2023 07/28 10:13
沒有其他流動資產(chǎn)這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況，怎么把它放到其他流動資產(chǎn)科目，是填報表的時候手動調(diào)整嗎
郭老師
2023 07/28 10:13
是的，其他流動資產(chǎn)是重分類的，就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負數(shù)，放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。
84784968
2023 07/28 10:18
照這樣說的話，兩個報表數(shù)據(jù)不一樣是可以的，沒有問題
郭老師
2023 07/28 10:19
你好，怎么會不一樣，你申報的時候還是按照去年第四季度的呀，只不過是賬務(wù)處理做到了今年。
郭老師
2023 07/28 10:19
你想要按照調(diào)整之后的來你修改第四季度的吧
反結(jié)賬修改。
84784968
2023 07/28 10:22
申報按去年第四季度的，賬務(wù)做到今年，數(shù)據(jù)怎么會對的上呢，還有其他流動資產(chǎn)是手動在報表上改動的，賬套出來的數(shù)據(jù)是不變的啊
郭老師
2023 07/28 10:24
你好，你第四季度的時候并沒有修改，還是按照錯誤的不是嗎？然后你年報的數(shù)也是按照錯誤的在今年調(diào)整，影響今年的余額。
84784968
2023 07/28 10:28
年報是按照審計出的報告申報的，不是按照賬套數(shù)據(jù)申報的，所以我在糾結(jié)兩個數(shù)據(jù)是不一樣的
郭老師
2023 07/28 10:29
那你就反結(jié)賬，修改第四季度的。
84784968
2023 07/28 10:33
所有的調(diào)整做到第四季度，上面有說到，其他的數(shù)據(jù)是調(diào)整了，短期借款的數(shù)據(jù)他沒有調(diào)整就把去年的季度報全都做更正申報了，現(xiàn)在還賬上數(shù)據(jù)跟申報的年報在借款這塊還是對不上的，還需要做調(diào)整嗎
84784968
2023 07/28 10:34
說到其他流動資產(chǎn)，賬套里面沒有這個科目，是重新建一個科目嗎？
郭老師
2023 07/28 10:35
是的，必須和你申報的調(diào)整成一致的。
他流動資產(chǎn)的，我已經(jīng)上面給你回復(fù)了，你能看一下嗎？賬上不做處理啊，這個你收到了沒有，然后你只需要重分類就行，報表重分類應(yīng)交稅費，不允許出現(xiàn)負數(shù)
郭老師
2023 07/28 10:36
還有你的應(yīng)交稅費重分類就可以的，不需要做賬務(wù)處理啊，沒有其他流動資產(chǎn)這個科目出現(xiàn)了負數(shù)有留底的情況下，你就把它放到其他流動資產(chǎn)里面去。
2023-07-28 10:07
郭老師
2023 07/28 10:36
其他流動資產(chǎn)是重分類的，就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負數(shù)，放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。
2023-07-28 10:13
84784968
2023 07/28 10:51
老師，我看到你上面回復(fù)了，我不是很理解你說的重分類是什么意思，不需要做賬務(wù)處理，應(yīng)交稅費負數(shù)余額怎么到其他流動資產(chǎn)這個科目
郭老師
2023 07/28 10:53
你好，報表有負數(shù)的重分類到其他的科目，讓它出現(xiàn)正數(shù)的意思。
84784968
2023 07/28 11:17
老師說的重分類賬上不做調(diào)整是在填報表的時候自己手動更改報表是這意思吧？如果是手動更改的話那賬套的數(shù)據(jù)還是跟審計報告對不上，還是需要建立這個科目，做筆調(diào)整分錄，這樣的話才對得上
郭老師
2023 07/28 11:20
你找你軟件售后，你看下能給你自動重分類吧
我們的報表出來的，它就是自動放到了其他流動資產(chǎn)，不是自己手動填寫的。
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