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老師好，投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風(fēng)險越大，這句話為什么是不正確的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答投資種類越多，分散風(fēng)險越多，風(fēng)險就會降低。 因為證券投資組合的總規(guī)模越大，能分散掉的風(fēng)險越多，所以所承擔的風(fēng)險越小。
2023 08/16 00:13
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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險
B.相關(guān)系數(shù)為0，說明兩只股票的收益率不相關(guān)
C.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風(fēng)險越大
D.當相關(guān)系數(shù)為負1時，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險
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老師你好，經(jīng)營風(fēng)險越大說明企業(yè)經(jīng)營杠杠越大，財務(wù)風(fēng)險越大企業(yè)財務(wù)風(fēng)險越大?這樣理解對嗎？
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老師，杠杠越大就意味風(fēng)險越大？
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老師 對投資者的偏好不是很理解 為什么投資者越回避風(fēng)險 要求的風(fēng)險收益率越大呢？上面又說承擔風(fēng)險越高 要求風(fēng)險收益率越大 我感覺有點矛盾呢不理解
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老師，這一題的D后面加一句：最后完全消除風(fēng)險。還對嗎？還有B如果換成：總規(guī)模越大，承擔風(fēng)險的能力越來越大。是不是就對了？
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