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一名投資者在一家期貨經(jīng)紀(jì)公司開戶， 存入保證金 25 萬元， 按經(jīng)紀(jì)人的規(guī)定， 其最低保證金的比例為 10﹪。開戶當(dāng)日，該客戶買入 100 手（每手 10 噸）開倉大豆期貨合約，成交價格為每噸 2000 元；開戶當(dāng)日，該客戶又以每噸 2020 元的價格賣出 20 手大豆期貨合約。當(dāng)日結(jié)算價為每噸 2030 元，假設(shè)不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等因素，試計(jì)算： （1） 該客戶當(dāng)日的盈虧情況 （2） 次日，該客戶又以每噸 2025 元的價格賣出 30 手大豆期貨合約，同時，又買入20 手開倉綠豆期貨合約，成交價為 2800 元，該日大豆結(jié)算價格為每噸 2035，綠豆結(jié)算價為每噸 2810 元，其盈虧如何？ （3） 第三日，該客戶將手中的期貨合約全部平倉，其中大豆成交價為每頓 2030 元，綠豆成交價為 2820 元，其盈虧如何？
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你好，學(xué)員
(1):當(dāng)日平倉盈虧=(2020-2000)×20×10=4000(元)
當(dāng)日持倉盈虧=(2030-2000)×80×10=24000(元)
當(dāng)日盈虧=4000+24000=28000(元)
(2):當(dāng)日開倉持倉盈虧=(2810-2800)×20×10=2000(元)
當(dāng)日平歷史倉盈虧=(2025-2030)×30×10=-1500(元)
持歷史倉盈虧=(2035-2030)×50×10=2500(元)
當(dāng)日盈虧=3000(元)
(3):平倉盈虧=(2030-2035)×50×10+(2820-2810)×20×10=-500(元)
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=250000+28000+300-500=280500(元)
2023 09/16 19:15
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