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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司前面是代理公司做的賬，對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款數(shù)額不對(duì)，然后翻越了前面的賬本，發(fā)現(xiàn)銀行余額都是不對(duì)的。導(dǎo)致應(yīng)收賬款數(shù)額比實(shí)際多原因是收到款應(yīng)該是借：銀行貸：應(yīng)收，結(jié)果都記賬反。請(qǐng)問(wèn)這種情況如何調(diào)整呢？謝謝
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你好，你在給他紅沖再做正確的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)填寫(xiě)之前做反了，雙倍的金額
2023 10/01 19:13
84784947 
2023 10/01 19:40
對(duì)，主要銀行余額目前是對(duì)的。我如果調(diào)整，銀行就多出這雙倍的金額。
郭老師 
2023 10/01 19:41
發(fā)現(xiàn)銀行余額都是不對(duì)的，你調(diào)整了之后你再繼續(xù)調(diào)整其他的業(yè)務(wù)呀，你調(diào)整完畢了嗎？
84784947
2023 10/01 19:47
主要前面的銀行都不對(duì)，我目前發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款出現(xiàn)的都是這種情況，有點(diǎn)亂？
郭老師
2023 10/01 19:47
你先調(diào)整成正確的，然后再去看一下銀行對(duì)賬單和你的日記賬核對(duì)
84784947
2023 10/01 19:54
嗯，在前面是代理記賬做的賬，后面有任會(huì)計(jì)把銀行給調(diào)平了。但是她只為了調(diào)平，調(diào)賬依據(jù)都沒(méi)有。目前在核對(duì)這個(gè)銀行余額，至少兩三年的。
郭老師
2023 10/01 20:00
那也得核對(duì)，要不你這種沒(méi)法做下去的
他調(diào)平之前肯定有調(diào)整的不對(duì)的，你看一下他調(diào)整的分錄是怎么做的。
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