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請問接會(huì)計(jì)帳時(shí)：帳面上沒設(shè)銀行存款 金額為零，但是公司銀行存款對帳單上的實(shí)際余額為18萬，請問這種情況如何處理？
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您好，上個(gè)會(huì)計(jì)賬就是亂做的，現(xiàn)在不能焦急調(diào)整賬套，對照出納的日記賬和財(cái)務(wù)賬套的銀行日記賬進(jìn)行對照，查清是哪個(gè)交易漏錄入了，這樣明明的的還好補(bǔ)錄分錄把銀行余額調(diào)整
2023 10/11 04:39
84785003 
2023 10/11 06:12
沒有出納帳，能不能直接增加借：銀行存款/，貸：？不知道
廖君老師 
2023 10/11 06:13
您好，借：銀行? 貸：其他應(yīng)付款-老板，反正都是老板的錢
84785003
2023 10/11 07:55
不是貸：待處理財(cái)產(chǎn) ？
廖君老師
2023 10/11 07:59
您好，您這個(gè)分錄也行，但您現(xiàn)在沒有查清，把這個(gè)錢當(dāng)收益交稅了，以后查清了怎么調(diào)回來，在其他應(yīng)付款-老板可以慢慢查，這個(gè)賬不可能只有這一個(gè)錯(cuò)誤
84785003
2023 10/11 08:02
老板是用法定代表人名字嗎？
廖君老師
2023 10/11 08:05
您好，是的呢，法人不在公司上班，寫具體負(fù)責(zé)人也行的，就是先掛著
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