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1.某公司2020年8月1日的銀行存款賬戶余額為270537元，8月份存人銀行的款項計為2107775元，8月份支出的銀行存款計為2 177025元。銀行對賬單顯示8月31日的銀行存款余額為346550元。通過對銀行對賬單、企業(yè)的銀行存款日記賬以及其他的一些資料進行分析，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容:(1)公司簽發(fā)支票購買辦公用品200384元，銀行未記賬。(2)8月31日公司存人銀行的款項114821元，銀行未記賬。(3)銀行代公司收回票據(jù)款162000元，尚未通知企業(yè)。 (4)公司簽發(fā)支票11000元購買辦公用品，銀行誤記為110000元 (5)公司簽發(fā)的支票8600元，對賬單的記錄無誤，但公司誤記為6800元。(6)8月份銀行收取的服務(wù)費1500元，未通知公司。要求: (1)編制該公司8月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 (2)說明公司在9月初可以實際動用的銀行存款的額度
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(1)編制該公司8月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表如下：
企業(yè)銀行存款日記賬余額 270537元
加：銀行已收企業(yè)未收的款項 162000元
減：銀行已付企業(yè)未付款項 1500元
減：企業(yè)已收銀行未收款項 114821元
加：企業(yè)已付銀行未付款項 11000元
=340496元
銀行對賬單余額 346550元
加：銀行已收企業(yè)未收的款項 11000元
減：銀行已付企業(yè)未付款項 200384元
減：企業(yè)已收銀行未收款項 無
加：企業(yè)已付銀行未付款項 無
=357566元
(2)9月初可以實際動用的銀行存款的額度=340496-200384=140112元。
2023 10/19 12:23
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