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某企業(yè)現(xiàn)在著手編制本年2月份現(xiàn)金 預算。預計1月初現(xiàn)金余額為6 000元，2月初應收賬款5000元，預計月內可收回 90%；2月預計銷貨 50 000 元，月內收回現(xiàn)金比例為 60%12月預計采購材料 8 000元，月內付款 60%；月初應付賬款余額5000 元須在月內全部付清；月內預計支付工資 8 500 元；本月制造費用付現(xiàn) 12000元；其他經(jīng)營性現(xiàn)金支出 1000 元；購買設備支付現(xiàn)金 10 000元。企業(yè)現(xiàn)金不足時，可向銀行借款，借款金額為 1000元的整倍數(shù)；現(xiàn)金多余時可購頭有