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實(shí)務(wù)
問題已解決
那這個(gè)庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
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出現(xiàn)負(fù)數(shù)之前你有沒做的，現(xiàn)在趕緊補(bǔ)上。
2023 12/01 10:09
84784985 
2023 12/01 10:10
我怎么補(bǔ)，是之前兼職會(huì)計(jì)做的
郭老師 
2023 12/01 10:11
之前哪些業(yè)務(wù)少做了，知道嗎？
84784985
2023 12/01 10:12
業(yè)務(wù)都做了，就是從公司成立以來就沒有庫存現(xiàn)金
郭老師
2023 12/01 10:13
那他這個(gè)現(xiàn)金是哪里來的，你問一下出納。沒有現(xiàn)金，他用自己的錢支付啊。
84784985
2023 12/01 10:13
那7月份出納支付給司機(jī)的費(fèi)用支出是用現(xiàn)金付的，
郭老師
2023 12/01 10:15
你好，這個(gè)現(xiàn)金是哪里來的？怎么出來的現(xiàn)金？
84784985
2023 12/01 10:16
老板們后來就商量是出納的那張(1084)的卡就算作公司的庫存現(xiàn)金卡使用(從6月24日起余額為零，和出納個(gè)人款項(xiàng)不相關(guān))。
84784985
2023 12/01 10:18
我的意思就是說之前的會(huì)計(jì)沒有設(shè)置庫存現(xiàn)金這個(gè)科目？
郭老師
2023 12/01 10:18
你去查一下他的流水和你賬上的庫存現(xiàn)金
是不是一致
84784985
2023 12/01 10:24
我查了一下，系統(tǒng)里的7月份庫存現(xiàn)金余額為負(fù)數(shù)78010元，8月份余額為負(fù)數(shù)34877.93元
郭老師
2023 12/01 10:27
你光查到這些信息沒有用，查不出問題來啊，這只能顯示一個(gè)結(jié)果，你得查一下什么原因，就是你的庫存現(xiàn)金日記賬和出納那邊的核對(duì)一下。
84784985
2023 12/01 10:31
我從11月12日接手以來，出納沒有給我一個(gè)期初數(shù)據(jù)。我也不知道她有沒有日記賬？我問她要過兩三次，她都沒給我，后來我就不問她要了，我從我接手后開始做了現(xiàn)金日記賬，我也用了庫存現(xiàn)金這個(gè)科目做。之前的賬就沒管了，也就讓它是負(fù)數(shù)在那了。
郭老師
2023 12/01 10:33
你做賬務(wù)處理，你不應(yīng)該問出納，要你應(yīng)該問之前的會(huì)計(jì)
你做出來的和出納那邊核對(duì)一下，要不你們?cè)趺幢O(jiān)管資金。
出納不做賬，
只不過是他那里邊有一個(gè)銀行流水，你們核對(duì)。
84784985
2023 12/01 10:40
那個(gè)之前的會(huì)計(jì)，愛搭不理人，我沒問她
郭老師
2023 12/01 10:40
那你還接著他之前再來做嗎？他做的這個(gè)不準(zhǔn)確，你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做，提出之前的就不要管了。
84784985
2023 12/01 10:41
是的，我就是這個(gè)態(tài)度
郭老師
2023 12/01 10:42
你問一下你老板那邊反正是內(nèi)賬，你們自己看。
84784985
2023 12/01 10:43
對(duì)對(duì)對(duì)，我也是跟他們這樣說的。
郭老師
2023 12/01 10:44
那這個(gè)內(nèi)賬你們自己約定就可以的，沒有規(guī)定必須怎么樣必須怎么樣的。
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