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問題已解決
老師，我用的億企代賬軟件做賬，結(jié)賬時提示:資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常，是什么意思
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤累計。
2024 01/01 16:37
84784989 
2024 01/01 16:37
老師，什么原因造成的
郭老師 
2024 01/01 16:38
你是不是做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤吧
84784989
2024 01/01 16:39
沒有做呀
郭老師
2024 01/01 16:42
看一下幾月份開始出現(xiàn)不一致的，然后再去看一下你的本年利潤和你利潤表里面的凈利潤
是不是一樣的
84784989
2024 01/01 16:45
11月不一致的，資產(chǎn)負債表的未分配利潤56873.01，年初余額0。利潤表里面本年累計凈利潤56873.01，本月金額56984.01
84784989
2024 01/01 16:48
10月凈利潤本年累計金額-111，本月金額-11，資產(chǎn)負債表未分配金額-111，年初余額0
郭老師
2024 01/01 16:49
損益類的科目有紅沖的嘛，然后你放到了相反的方向。
84784989
2024 01/01 16:52
老師，我查了憑證，沒有紅沖的費用，差額剛好是111元，就是10的凈利潤本年累計金額
郭老師
2024 01/01 16:54
你是十月份的損益沒結(jié)轉(zhuǎn)，然后在11月份結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784989
2024 01/01 17:01
10月就發(fā)生了11塊錢的財務(wù)費用，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，10月沒有發(fā)生收入及成本
郭老師
2024 01/01 17:06
讓你核對的是本年利潤的發(fā)生額和你利潤表里面的凈利潤不是一樣的？
兩個都是本月的，不是本年累計。
84784989
2024 01/01 17:12
老師資產(chǎn)負債表的本年利潤56873.01，利潤表的凈利潤本月金額56984.01，差額就是10月的-111，就是利潤表11月的本月金額為什么沒有減去10月的負數(shù)呢
郭老師
2024 01/01 17:14
本月肯定沒有十月份的呀，本月是一個月的，11月份的
在本年累計里面有。
84784989
2024 01/01 17:16
老師，我不知道怎么查，問題出在哪里
郭老師
2024 01/01 17:17
你好，就看一下你利潤表，本月凈利潤是多少，然后你再看下本月本年利潤的借方發(fā)生額或是貸方發(fā)生額是多少，不要看余額行嗎？
84784989
2024 01/01 17:20
利潤表本月凈利潤56984.01，本月本年利潤貸方發(fā)生額56984.01
郭老師
2024 01/01 17:22
那就是對的，正確的，怎么會勾稽關(guān)系不正常？
在看下本年累計是不是一樣的。
84784989
2024 01/01 17:26
截止到11月，利潤表本年累計56873.01，本年利潤期末余額貸方56873.01
郭老師
2024 01/01 17:31
一致的
忽略就可以的
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