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1.經(jīng)營(yíng)性因素：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，主要包括企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)、購(gòu)買商品或接受勞務(wù)、支付工資和交納稅款等流入和流出的現(xiàn)金量。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流是企業(yè)現(xiàn)金流的主要來(lái)源，對(duì)于成熟的企業(yè)尤為重要。 2.投資性因素：企業(yè)的投資活動(dòng)主要包括對(duì)內(nèi)投資（如擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、更新設(shè)備等）和對(duì)外投資（如購(gòu)買其他企業(yè)的股票、債券等）。投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量，主要是通過(guò)對(duì)外投資賺取收益，從而增加企業(yè)的現(xiàn)金凈值。 3.籌資性因素：企業(yè)通過(guò)籌資活動(dòng)獲得現(xiàn)金，主要用于償還到期債務(wù)、支付股息等?；I資活動(dòng)的現(xiàn)金流量，主要是通過(guò)借款和償還債務(wù)、支付股息等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。 4.企業(yè)規(guī)模和管理因素：隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)的管理層需要更多的時(shí)間和精力來(lái)管理企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，包括現(xiàn)金流的管理。管理效率的提高和管理的規(guī)范化，可以更好地控制企業(yè)的現(xiàn)金流，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率。 5.外部環(huán)境因素：外部環(huán)境的變化也會(huì)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的管理產(chǎn)生影響，如經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)等。企業(yè)需要根據(jù)外部環(huán)境的變化，靈活調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)管理策略，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。