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新成立的公司,賬上如何設(shè)置庫存現(xiàn)金
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速問速答新成立的公司,賬上設(shè)置庫存現(xiàn)金,可以遵循以下步驟:
確定庫存現(xiàn)金的限額:根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和規(guī)模,確定庫存現(xiàn)金的限額,并確保公司的庫存現(xiàn)金不超過該限額。
設(shè)立賬戶:在公司選定的銀行開設(shè)一個基本存款賬戶,用于存放公司的庫存現(xiàn)金。
建立賬本:為庫存現(xiàn)金設(shè)立一本現(xiàn)金日記賬,記錄每筆現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)余情況。同時,應(yīng)將現(xiàn)金日記賬與實際庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對,確保賬實相符。
明確崗位職責(zé):明確公司財務(wù)部門或相關(guān)人員的崗位職責(zé),確保庫存現(xiàn)金的安全和管理。
制定管理制度:制定庫存現(xiàn)金管理制度,明確現(xiàn)金的使用范圍、審批程序和保管措施等。
遵守法律法規(guī):確保庫存現(xiàn)金的管理和使用符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。
定期審計和盤點:定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行審計和盤點,確保賬實相符,及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理中的問題。
2024 01/09 17:51
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