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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師新年好，請(qǐng)教一下這個(gè)憑證里邊借方有個(gè)應(yīng)收賬款35萬(wàn)和258800，我們是賣(mài)車(chē)的，客戶(hù)貸款了258800，350000類(lèi)似這種分錄我應(yīng)該怎么做呢，附件需要附什么 老師，意思就是客戶(hù)貸了款，不給我們錢(qián)，我是掛了應(yīng)收賬款，沒(méi)記客戶(hù)名字，這部分錢(qián)不是客戶(hù)給，因?yàn)?，貸款公司做的貸款，付給我們，但是這個(gè)錢(qián)也不是給我們了，就直接打給我們的供貨商，付了車(chē)的廠家，我下掉我們應(yīng)付賬款了。怎么做憑證呢， 比如這個(gè)憑證，應(yīng)收賬款35萬(wàn)，本來(lái)是客戶(hù)欠我們的，但是客戶(hù)辦了貸款手續(xù)，審批通過(guò)了，車(chē)就提走了，客戶(hù)也不給我們這部分，這35萬(wàn)，貸款公司貸了35萬(wàn)付給我們廠家了，等于我們給廠家付了35萬(wàn)，怎么處理憑證分錄呢，我這個(gè)憑證感覺(jué)做的不對(duì) 主要我把給廠家的車(chē)款做預(yù)付賬款科目，而不是應(yīng)付賬款
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你好，附件需要個(gè)貸款協(xié)議，然后付款后有供應(yīng)商的收到收據(jù)
2024 03/03 12:29
高輝老師 
2024 03/03 12:30
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：應(yīng)收賬款-客戶(hù)
84784966 
2024 03/03 16:19
老師，我掛的不是應(yīng)付賬款，而是預(yù)付賬款
比如這個(gè)10萬(wàn)，應(yīng)收也是客戶(hù)貸款，直接轉(zhuǎn)到廠家了，
怎么做分錄呢
高輝老師
2024 03/03 16:49
你好，根據(jù)賬面，計(jì)入預(yù)付沒(méi)問(wèn)題的
收到供應(yīng)商貨物或者發(fā)票，再?zèng)_預(yù)付
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：預(yù)付賬款-供應(yīng)商
84784966
2024 03/04 09:55
老師，收到幾份回單，我只發(fā)給您一份，其余兩張憑證哪張是正確的呢
84784966
2024 03/04 09:56
就是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用
高輝老師
2024 03/04 09:58
你好，
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 85.25
貸：銀行存款85.25
這個(gè)是正確的
84784966
2024 03/04 10:00
我寫(xiě)的都是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 85.25 貸：銀行存款85.25
我意思就是貸方銀行存款我的一個(gè)在借方負(fù)數(shù)，一個(gè)在貸方正數(shù)，哪個(gè)對(duì)
高輝老師
2024 03/04 10:06
你好，支付費(fèi)用的銀行存款做貸方正數(shù) ，貸方正數(shù)是對(duì)的
84784966
2024 03/04 10:59
那不是說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較特殊，不然財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表取不了數(shù)字，
高輝老師
2024 03/04 11:05
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息的時(shí)候，需要做借方負(fù)數(shù)，對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目等損益類(lèi)科目是這樣的，銀行存款不影響的
比如收到利息100元
借：銀行存款? 100
? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -100
84784966
2024 03/04 11:06
好的明白了，老師，謝謝
高輝老師
2024 03/04 11:07
不客氣，祝工作順利
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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