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老師好！我公司有2個銀行賬戶，24年以前都是按2套賬做的，今年想和并一塊怎么做，我是手工賬。一個建行，一個中行，想把中行的賬合并了，中行賬有銀行余額，未分配利潤余額，怎么合并
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分配利潤是按實際呀，正常來說銀行存款的不影響未分配利潤，你看有沒有其他科目的變化？
2024 04/07 15:09
84785022 
2024 04/07 15:12
老師！我表達(dá)的可能不清楚，我的意思是原來我都是按2套賬記得，各個科目都分開了，包括未分配利潤，申報稅務(wù)局是合并一塊的，我現(xiàn)在想把這2個賬套合并一塊，因為是一個公司。
玲老師 
2024 04/07 15:15
那就是相同科目加一起。沒有的補記上這樣。
84785022
2024 04/07 15:19
那還用做憑證嗎？打比方說！我現(xiàn)在A公司一個建行，一個中行。建行賬套未分配利潤借方10萬，中行賬套未分配利潤借方20萬，我直接24年開始，把中行未分配利潤借方20萬記到建行未分配利潤10萬上嗎？那這樣中行賬套上未分配利潤借方20萬還是顯示呀？不會平呀
玲老師
2024 04/07 15:30
現(xiàn)在才開始建賬，是這樣不？
玲老師
2024 04/07 15:30
重新開始建賬，合并成一套是這樣吧。
84785022
2024 04/07 15:32
原先都有賬是2套，工行和建行分開記的，現(xiàn)在想合并一塊怎么合并
玲老師
2024 04/07 15:33
那就是把相同的數(shù)據(jù)合并到一起。相同科目的合并到一起是這樣。
玲老師
2024 04/07 15:33
比如兩個未分配利潤各十萬你就合并
比如兩個未分配利潤各10萬，你就合并到一套賬是20萬。
84785022
2024 04/07 15:34
對，就是合并成一個賬怎么做
84785022
2024 04/07 15:35
那還用做憑證嗎？還是直接做賬就行
玲老師
2024 04/07 15:36
你好。就重新再建一個賬號，把合并的數(shù)據(jù)有余額的錄入期初試算平衡開始做賬。
84785022
2024 04/07 15:37
我是手工賬
玲老師
2024 04/07 15:40
手工賬也是的，那兩套賬都不要了，單獨建第3套就是合并的賬數(shù)據(jù)就是有余額的錄入期初。
玲老師
2024 04/07 15:40
手工皂原理也是一模一樣的。
84785022
2024 04/07 15:42
那這樣和原來做的憑證號都不一樣了，憑證原來都是分著的，一個月當(dāng)中就有重號
玲老師
2024 04/07 15:44
原來的憑證號就不要考慮了因為現(xiàn)在是合并的賬了原來的憑證號就不要考慮了，因為現(xiàn)在是合并的賬了，是一個新的賬號。
玲老師
2024 04/07 15:44
是一個新的賬套和原來的沒有關(guān)系了。
84785022
2024 04/07 15:47
你的意思我重新記一次對嗎？能光把23年以前的余額調(diào)過來嗎
玲老師
2024 04/07 15:49
光調(diào)余額那也行，就是把沒有記的加上也行。
84785022
2024 04/07 15:51
老師！說一下午還沒說正點上呢？光調(diào)余額怎么調(diào)？手工賬，建行業(yè)務(wù)大，中行就光是貸款，扣款利息
玲老師
2024 04/07 15:53
兩種都可以，一個是重新做賬，一個是把少記的補上，最終公約一個賬號就行，你自己喜歡哪種選擇哪種？
玲老師
2024 04/07 15:54
調(diào)余額就是你賬上少記的那一個補上。把另一個賬號的數(shù)據(jù)加到保留的這個賬號上。
84785022
2024 04/07 15:57
你的意思是我只記得把中行上的余額調(diào)到建行這個賬套上，沒有的就加上，中行賬套那些余額還是保留著對嗎？也不用做憑證了
玲老師
2024 04/07 16:00
是的，就是這個意思對的。
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