问题已解决
老師,我做手工賬做出來利潤表和資產(chǎn)負債表對不上,找不到哪里出錯了,可以幫我看看嘛
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您好,信息量好大,我看好回復(fù)你
2024 04/14 14:51

84784969 

2024 04/14 14:51
好的,謝謝老師

廖君老師 

2024 04/14 14:55
朋友稍等哈,我正在看

廖君老師 

2024 04/14 15:08
您好,利潤表的利潤41635.61,可負債表未分配利潤14822.58,這個沒有勾稽上呀,銀行存款10045.22在您T字賬里,可負債表是34397.38

84784969 

2024 04/14 15:15
我知道利潤表中的利潤個資產(chǎn)負債表對不上,可是我不知道哪里錯了,
資產(chǎn)負債表中,貨幣資金不是等于銀行存款加庫存現(xiàn)金嗎?
10045.22+24352.16=34397.38
然后固定資產(chǎn)這里怎么填寫了,上個季度期末數(shù)是42750
這個季度應(yīng)該是42750-2250+50650=91150

廖君老師 

2024 04/14 15:21
您好,不好意思,庫存現(xiàn)金在下面,我看到了,財務(wù)費用不一樣,能幫忙一起確認么

84784969 

2024 04/14 15:38
財務(wù)費用,利潤表中填的是本期數(shù)吧,那就是7.7

廖君老師 

2024 04/14 15:40
您好,我們的期初是不是不對呀,我看負債表根據(jù)圖中填是對的

84784969 

2024 04/14 15:56
利潤表中上一期余額是-26594.34
利潤表中,41401.52-26594.34=14807.18
14807.18-14822.58=-15.4
這個15.4找不到

廖君老師 

2024 04/14 16:03
您好,那就差不多了,現(xiàn)在負債表和利潤表勾稽差 26813.03
圖中我也沒看到15.4

84784969 

2024 04/14 16:15
對就是找不到這個15.4不知道哪里錯了

廖君老師 

2024 04/14 16:16
您好,有沒有把成本 費用做到貸方的情況?
