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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師麻煩看一下，審計(jì)報(bào)告研發(fā)費(fèi)差200 我這分錄也沒(méi)錯(cuò)，審計(jì)也認(rèn)為她做的分錄沒(méi)錯(cuò) 這200不知道差哪了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您最終做了200，審計(jì)做了400，審計(jì)比你多200
2024 04/27 09:06
84784970 
2024 04/27 09:07
和去年的一對(duì)沖 不就是200了嗎
小愛(ài)老師 
2024 04/27 09:08
您好，那你們實(shí)際是多少？
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:11
上面的分錄是把去年的沖了，有重新做了200，最終計(jì)入費(fèi)用200。審計(jì)的是直接計(jì)入費(fèi)用400。你們實(shí)際是多少？就知道誰(shuí)調(diào)整錯(cuò)了
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:13
如果審計(jì)去年也和你一樣做了第一筆錯(cuò)的，那調(diào)整也是合適的
84784970
2024 04/27 09:16
實(shí)際就是200 審計(jì)直接做的就是400
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:18
審計(jì)去年呢？有沒(méi)有做
84784970
2024 04/27 09:18
發(fā)生的業(yè)務(wù)：借：其他應(yīng)收款200
貸：銀行存款200
去年分錄做錯(cuò)：借：其他應(yīng)收款200
貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
今年調(diào)整：紅字：借：其他應(yīng)收款200
貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
更正：借：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
貸：其他應(yīng)收款200
審計(jì)調(diào)整 借：研發(fā)費(fèi)用400
貸：其他應(yīng)收款400
84784970
2024 04/27 09:19
老師麻煩您看一下，哪錯(cuò)了 審計(jì)就調(diào)整最后一步
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:19
審計(jì)去年也做了這筆嗎
借：其他應(yīng)收款200
貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
84784970
2024 04/27 09:21
您說(shuō)沖紅嗎 那沒(méi)有
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:22
如果審計(jì)去年沒(méi)做這筆錯(cuò)的
借：其他應(yīng)收款200
貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
那審計(jì)的調(diào)整不合適，審計(jì)只需做200就可以
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:24
審計(jì)調(diào)整的也是你的分錄吧
84784970
2024 04/27 09:27
借：其他應(yīng)收款200
貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
審計(jì)調(diào)整 借：研發(fā)費(fèi)用400
貸：其他應(yīng)收款400
審計(jì)就認(rèn)為一沖就是200了 正確的做法是先沖紅 再調(diào)整分錄是嗎
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:30
那這樣看調(diào)的都合適，分步調(diào)和一次調(diào)的結(jié)果一樣的，你的紅字：借：其他應(yīng)收款200貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 相當(dāng)于
借:管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
貸:其他應(yīng)收款200。你看就和審計(jì)一樣了，
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:32
不知道你現(xiàn)在核對(duì)的是余額還是發(fā)生額，你倆調(diào)整后余額是一樣的，但發(fā)生額可能不太一樣
84784970
2024 04/27 09:35
那就讓審計(jì)調(diào)整借：研發(fā)費(fèi)200 貸：其他應(yīng)收200嗎 就這一步嗎
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:38
其實(shí)你倆調(diào)整的結(jié)果是一樣的，也可以要求審計(jì)分開(kāi)再核對(duì)
84784970
2024 04/27 09:41
調(diào)的結(jié)果是一樣的 可是有差額 您能說(shuō)一下原因嗎 我也沒(méi)繞過(guò)來(lái)，審計(jì)覺(jué)得調(diào)的沒(méi)錯(cuò)
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:42
具體哪個(gè)科目有差額
84784970
2024 04/27 09:43
研發(fā)費(fèi)用
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:47
你的紅字：借：其他應(yīng)收款200貸：管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200 改成
借:管理費(fèi)/研發(fā)費(fèi)200
貸:其他應(yīng)收款200。有時(shí)軟件對(duì)費(fèi)用類貸方不取數(shù)
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:50
實(shí)在不行就把你的賬務(wù)明細(xì)發(fā)過(guò)來(lái)
84784970
2024 04/27 09:51
您是說(shuō)讓審計(jì)就這么調(diào)是嗎
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:52
是你的分錄，把紅字的換個(gè)方向
小愛(ài)老師
2024 04/27 09:55
不行就發(fā)個(gè)賬務(wù)明細(xì)，根據(jù)你的描述調(diào)賬都沒(méi)問(wèn)題
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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