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實(shí)務(wù)
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老師資產(chǎn)不等于負(fù)債＋所有者權(quán)益，檢查了沒(méi)有落下的憑證，這個(gè)有啥辦法處理嗎
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你好！這個(gè)你看科目余額表是不是平的
2024 05/30 13:57
84784996 
2024 05/30 14:05
科目余額表是平的
宋生老師 
2024 05/30 14:06
你好！那你用資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表一個(gè)個(gè)去核對(duì)，看是哪個(gè)對(duì)不上
84784996
2024 05/30 15:21
核對(duì)完了老師，現(xiàn)在差的少了，但是還是有點(diǎn)差額，這個(gè)怎么來(lái)查找呢
宋生老師
2024 05/30 15:23
你好！肯定還是有地方不對(duì)，繼續(xù)核對(duì)。肯定是能完全一致的
84784996
2024 05/31 10:05
老師我是剛才咨詢的，那這個(gè)差額做到“未分配利潤(rùn)里”，這個(gè)借貸科目怎么做呀
FAILED
宋生老師
2024 05/31 10:07
你好！這個(gè)不需要做分錄，就是期初的時(shí)候，你把期初的差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，然后后面以這個(gè)為基數(shù)開(kāi)始做
84784996
2024 05/31 10:13
好的，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)直接是負(fù)數(shù)對(duì)吧（余額表上余額是在借方的）
宋生老師
2024 05/31 10:17
你好！是的，就是這樣
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