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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，怎么樣去看原先的貸款2900萬(wàn)變成2000萬(wàn)，我所有的賬都入好了，短期借款余額還有2800萬(wàn)多，這是要怎么要找原因
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您好，看科目明細(xì)賬的呢。
2024 06/06 11:03
84784980 
2024 06/06 11:10
老師，幫我看看上傳的一張銀行對(duì)賬單貸款還款都在了，還有一張短期借款明細(xì)，老板說(shuō)貸款由2900萬(wàn)現(xiàn)在還剩下2000萬(wàn)，我是怎么也做不出來(lái)余額2000萬(wàn)
微微老師 
2024 06/06 13:55
你好，那就是老板記錯(cuò)了吧
84784980
2024 06/06 14:47
不是的，我現(xiàn)在問(wèn)了這個(gè)銀行的客戶經(jīng)理，說(shuō)B（貿(mào)易出口單位）匯給A（生產(chǎn)企業(yè)）貨款830萬(wàn)，然后還貸了，但是為啥還貨的回單沒(méi)有的呢？我該如何做分錄
微微老師
2024 06/06 15:15
您好，你問(wèn)下為什么沒(méi)記錄的呢。
84784980
2024 06/06 15:20
老師，我銀行賬做好，余額對(duì)牢的，短期借款這個(gè)余額多了830萬(wàn)，B（貿(mào)易出口單位）匯給A（生產(chǎn)企業(yè)）貨款530萬(wàn)，然后A（生產(chǎn)企業(yè)）匯給我們自己的單位C300萬(wàn)，這算不算A(生產(chǎn)企業(yè)）還貸款了830萬(wàn)呢，這樣剛好。那要怎么樣做分錄
微微老師
2024 06/06 16:20
您好，這個(gè)A和B之間是什么關(guān)系的呢？我有點(diǎn)亂了。
84784980
2024 06/06 16:23
都是我們自己的公司，一個(gè)制造業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品賣(mài)給B貿(mào)易單位
84784980
2024 06/06 16:24
出口由B單位出口了一下而已
微微老師
2024 06/06 18:01
就是ABC都是你們的公司，你們之間互相轉(zhuǎn)賬怎么會(huì)是還貸款了呢、貸款不是還給銀行的嗎
84784980
2024 06/07 08:13
所以我根據(jù)銀行對(duì)賬單上的每筆都做進(jìn)了之后，貸款原先2900萬(wàn)，現(xiàn)在老板娘說(shuō)還剩下2000萬(wàn)，我賬做好之后還剩下2830萬(wàn)
84784980
2024 06/07 08:14
問(wèn)了銀行的客戶經(jīng)理 ，她說(shuō)B貿(mào)易單位轉(zhuǎn)進(jìn)了830萬(wàn)，還了830萬(wàn)，但這筆針對(duì)的是B企業(yè)，又不是A企業(yè)
微微老師
2024 06/07 09:14
您好，是A公司欠款嗎？B公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的意思是替A公司還的意思嗎？
84784980
2024 06/07 09:17
對(duì)賬單上匯款備注著是貨款，生產(chǎn)企業(yè)賣(mài)給貿(mào)易單位，然后再出口
微微老師
2024 06/07 09:32
您好，那是不是可以理解為，B公司轉(zhuǎn)貨款進(jìn)去，還了A公司的欠款？
84784980
2024 06/07 09:35
我也這么理解，那老師如何做這筆分錄，借：短期借款 貸什么，銀行存款余額我已與對(duì)賬單上余額對(duì)牢了，一動(dòng)就不對(duì)了
微微老師
2024 06/07 09:36
貸：應(yīng)收賬款，因?yàn)檫@個(gè)是收到的貨款
84784980
2024 06/07 10:07
我本來(lái)也是想這么操作的，但是發(fā)現(xiàn)貿(mào)易單位的銀行對(duì)賬單上面，是柜面放款830萬(wàn)，然后又直接-830萬(wàn)，扣收臨時(shí)貸款本金，這樣的話表明是貿(mào)易單位自己還掉了830萬(wàn)貸款，并不是生產(chǎn)企業(yè)還貸了830萬(wàn)，是這意思嗎？
微微老師
2024 06/07 10:09
您好，這個(gè)我就不清楚了，這個(gè)要和銀行對(duì)接了解清楚業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)。
84784980
2024 06/07 10:15
好的，感謝老師耐心的回答，我想想也是主要要了解這個(gè)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人是老板娘，她也說(shuō)不清楚了
微微老師
2024 06/07 10:16
你好，是的，需要了解清楚業(yè)務(wù)，才能知道怎么記賬的。
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