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問(wèn)題已解決
方老師說(shuō)交易性權(quán)益工具處置影響留存收益不經(jīng)利潤(rùn)表，但未分配利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間有勾稽關(guān)系。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)數(shù)變了利潤(rùn)表凈利潤(rùn)咋辦
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在負(fù)債里未分配利潤(rùn)里單獨(dú)加上這個(gè)金額，這個(gè)有差異情況不只這個(gè)，我們年度匯繳用了以前年度損益調(diào)整也會(huì)勾稽不上，要單獨(dú)加在負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里
2024 06/07 18:46
84785003 
2024 06/07 19:47
價(jià)差部分貸方是單純走的留存收益，那就是和您說(shuō)的以后用以前年度損益調(diào)整科目再調(diào)整現(xiàn)在都是軟件記賬這樣出來(lái)的報(bào)表勾稽關(guān)系表面看是不是就不對(duì)了
廖君老師 
2024 06/07 19:48
您好，軟件也是客服給我們寫的公式，不一定考慮這個(gè)科目，不對(duì)的話您再聯(lián)系客服，我們是手工做報(bào)表的，不影響，導(dǎo)出科目余額表5分鐘就做好了
84785003
2024 06/07 20:19
老師，我找了個(gè)賬套演示一下 確實(shí)只在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有數(shù)，利潤(rùn)表沒(méi)數(shù)據(jù)，這么說(shuō)在實(shí)際工作中報(bào)表勾稽關(guān)系也不是絕對(duì)的。在申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候，不能看勾稽關(guān)系不對(duì)就是賬有問(wèn)題對(duì)嗎？這個(gè)程序沒(méi)有權(quán)益工具我換了個(gè)非流動(dòng)資產(chǎn)科目按例題錄入了一遍
廖君老師
2024 06/07 20:27
您好，不能看勾稽關(guān)系不對(duì)就是賬有問(wèn)題，是的，我們要分析具體情況的，
84785003
2024 06/07 20:35
嗯，平時(shí)工作這些用不上，但做題的時(shí)候就有困惑，我們都用小企業(yè)準(zhǔn)則，從來(lái)沒(méi)遇到過(guò)不走利潤(rùn)表直接貸借方所有者權(quán)益的情況，匯算清繳也是從來(lái)不調(diào)整所以這方面太欠缺了
廖君老師
2024 06/07 20:37
您好，考試?不考這個(gè)吧，我看只有報(bào)表重分類問(wèn)題
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