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因?yàn)槭撬膫€(gè)季度的都做重復(fù)了 所以是上面的數(shù)字乘以4? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -107946.08 貸：累計(jì)折舊-42000 貸：累計(jì)攤銷 -65946.08 金額就是差107946.08

你給我看看你的資產(chǎn)負(fù)債表，具體是資產(chǎn)那邊沒取到數(shù)，還是所有者權(quán)益哪里沒取到數(shù)

老師 差額除了差107946.08 還差了1170171.1 這個(gè)1170171.1是以前我們單位找審計(jì)調(diào)賬之后的結(jié)果 但是不知道為啥調(diào)了賬 資產(chǎn)負(fù)債表不平

這是當(dāng)時(shí)審計(jì)調(diào)賬的憑證摘要 是說明還有掛著的其他應(yīng)收款沒收回嗎 就算要掛著其他應(yīng)收款 也不應(yīng)該影響到資產(chǎn)負(fù)債表不平啊

44802827.17-45865052.19=-1062225.02 43154584.34-44324755.44=-1170171.1 這個(gè)就是資產(chǎn)那邊取到數(shù)了，所有者權(quán)益沒取到數(shù)。你把那個(gè)分錄，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 做到貸方正數(shù)。

老師 是這樣嗎

老師 我按照這樣做了也不行

讓做完，重新生成報(bào)表還是不行嗎？

圖片中做的是對(duì)的嗎 我按照?qǐng)D片上的做了報(bào)表都沒有變化

是對(duì)的了，讓軟件的人幫你看看，是不是取數(shù)有問題

老師 我再確認(rèn)一下 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)是貸方正數(shù) 累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷是貸方負(fù)數(shù) 這么填是對(duì)的是吧？

你好，這個(gè)是對(duì)的呢