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問題已解決
老師好，我們是商貿(mào)企業(yè)，賣五金配件，客戶要求我們把五金，就是螺絲，數(shù)好了小件包賣給他們，這樣呢，小件包里面包括我們的成本，人工，利潤，我們用的是財務(wù)軟件，在財務(wù)軟件怎么走，我們?nèi)霂斓臅r候采購收貨，我們用的是速達(dá)軟件。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一、采購和初始入庫階段
如果您采購回來是整包的螺絲等五金配件：
1.采購收貨（入庫）：在速達(dá)軟件的采購模塊中，做“采購收貨單”?8，選擇對應(yīng)的供應(yīng)商、倉庫等信息，填寫采購數(shù)量、采購單價等，將整包的五金配件按包入庫，記錄采購成本等。會計分錄（假設(shè)一般納稅人，取得專票可抵扣）：
????????借：庫存商品?-?五金配件（整包）
????????????應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
?????????貸：應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱?等
二、人工數(shù)件分包階段
這里可以考慮作為一種內(nèi)部生產(chǎn)加工流程（雖然不是傳統(tǒng)意義上的深度加工，但類似一種簡單再包裝加工）
1.新增一個“數(shù)件分包工作中心”（如果軟件支持設(shè)置工作中心等類似功能，如果沒有類似功能就考慮新增一個倉庫作為中間過渡來核算人工等成本歸集）
2.從原倉庫調(diào)撥到這個“工作中心”（或中間過渡倉庫）在庫存模塊做“倉庫調(diào)撥單”，調(diào)出倉庫選擇原五金配件倉庫，調(diào)入選擇“數(shù)件分包工作中心”（或中間過渡倉庫），數(shù)量為需要分包的數(shù)量。此時財務(wù)上不涉及成本利潤等變化，只是存貨位置轉(zhuǎn)移。
3.核算人工成本等如果軟件有費(fèi)用分?jǐn)偰K等：通過費(fèi)用分?jǐn)偰K將數(shù)件分**程中發(fā)生的人工工資、一些低值易耗品等費(fèi)用分?jǐn)偟酱伺诜职呢浳锷稀Ｈ绻麤]有專門的分?jǐn)偰K：可以手工記錄這些費(fèi)用，然后在完成分包后通過做成本調(diào)整單來調(diào)整庫存商品成本。
4.完成分包后的入庫從“數(shù)件分包工作中心”（或中間過渡倉庫）做“入庫單”將分包好的小件包入到成品庫（假設(shè)是另外一個倉庫存儲分包后的成品），填寫數(shù)量等。此時根據(jù)之前歸集的成本（原采購成本 + 人工等成本）更新庫存商品成本。
三、銷售階段
1.銷售開單在銷售模塊做“銷售開單”，選擇客戶、出貨倉庫（存儲小件包的倉庫）、出貨商品（小件包）、銷售數(shù)量等。會計分錄：
????????借：應(yīng)收賬款?-?客戶名稱?等
?????????貸：主營業(yè)務(wù)收入?-?五金配件（小件包）
????????????應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
1.同時銷售出庫，庫存減少系統(tǒng)根據(jù)銷售單自動生成出庫單（庫存模塊），減少對應(yīng)倉庫的庫存數(shù)量。結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
????????借：主營業(yè)務(wù)成本
?????????貸：庫存商品?-?五金配件（小件包）
2024 08/07 09:26
84784968 
2024 08/07 10:46
老師好，從新倉庫做入庫單是什么意思，我們這個可以做產(chǎn)品進(jìn)倉單嗎
樸老師 
2024 08/07 10:49
同學(xué)你好
就是做入庫的
計入庫存商品
84784968
2024 08/07 10:52
老師，做入庫我知道，是從產(chǎn)品進(jìn)倉做嗎
84784968
2024 08/07 10:53
老師好，這個圖片
樸老師
2024 08/07 10:53
同學(xué)你好
自己生產(chǎn)的就是在產(chǎn)品轉(zhuǎn)到庫存商品
84784968
2024 08/07 11:07
老師，我是說這個入庫從哪里入
樸老師
2024 08/07 11:14
你們是速達(dá)什么版本的
84784968
2024 08/07 11:33
老師好，上面有圖片的。
樸老師
2024 08/07 11:37
采購入庫階段：
1.正常在“采購管理”模塊下的“采購收貨”錄入從供應(yīng)商采購螺絲等五金配件的信息，包括貨品名稱、數(shù)量、單價、供應(yīng)商等信息 ，完成采購收貨單的制作和保存審核等，此時庫存商品數(shù)量和成本價等按采購情況計入系統(tǒng)。
重新包裝為小件包（涉及生產(chǎn)加工或組裝思路）：
方案一（如果軟件有生產(chǎn)模塊且業(yè)務(wù)性質(zhì)類似生產(chǎn)）：
1.在基礎(chǔ)資料中建立一個類似“螺絲小件包”的新貨品資料。
2.在“生產(chǎn)管理”模塊下，如果有BOM（物料清單）功能，建立一個螺絲小件包的BOM表，明確一個小件包需要多少螺絲等組成（以及如果有包裝材料等也添加進(jìn)去）。
3.下達(dá)一個“生產(chǎn)加工單”，選擇生產(chǎn)“螺絲小件包”，數(shù)量為需要生產(chǎn)的小件包數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)BOM表自動核算需要領(lǐng)用的螺絲等原料數(shù)量。
4.然后進(jìn)行“領(lǐng)料單”操作（從倉庫領(lǐng)取螺絲等），審核領(lǐng)料單。
5.當(dāng)完成包裝后，進(jìn)行“產(chǎn)品進(jìn)倉單”操作，將包裝好的螺絲小件包入庫，此時新的產(chǎn)品（螺絲小件包）有了庫存數(shù)量、成本等（成本由系統(tǒng)根據(jù)領(lǐng)料的螺絲等原料成本等核算）。
方案二（如果軟件沒有生產(chǎn)模塊或業(yè)務(wù)性質(zhì)不太適合走生產(chǎn)流程）：
1.在基礎(chǔ)資料中建立一個類似“螺絲小件包”的新貨品資料。
2.可以在“倉庫管理”模塊下，做一個“其他出庫單”，備注說明是用于包裝螺絲小件包領(lǐng)用螺絲等五金配件，數(shù)量為包裝對應(yīng)小件包需要的數(shù)量。
3.當(dāng)完成包裝后，在“倉庫管理”模塊下做一個“其他入庫單”，錄入包裝好的螺絲小件包數(shù)量等信息，此時成本可以采用估算的方式（比如根據(jù)螺絲采購成本以及預(yù)估的人工、利潤比例等估算一個成本價格錄入到其他入庫單的單價中）。
銷售階段：
1.在“銷售管理”模塊下，錄入“銷售開單”，選擇銷售的“螺絲小件包”，數(shù)量、銷售單價（包含了成本、人工、利潤等綜合定價后的價格）、客戶等信息，審核銷售開單后完成銷售業(yè)務(wù)流程。
財務(wù)記賬和報表階段（貫穿整個流程）：
系統(tǒng)會根據(jù)采購收貨單、生產(chǎn)加工單（或其他出入庫單）、銷售開單等業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成相應(yīng)的財務(wù)憑證，如果有特殊費(fèi)用（如包裝材料單獨(dú)采購等）可在財務(wù)模塊下手工錄入憑證等。
可以在財務(wù)報表模塊中隨時查看資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、庫存商品明細(xì)賬等報表來監(jiān)控企業(yè)的財務(wù)和庫存狀況等。
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