問(wèn)題已解決

ABC為啥是錯(cuò)的 具體糾正過(guò)程

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/27 23:05
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
投資組合的方差＝資產(chǎn)1的方差＊資產(chǎn)1的權(quán)重的平方＋2＊資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差＊資產(chǎn)1的權(quán)重＊資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差＊資產(chǎn)2的權(quán)重＊二者相關(guān)系數(shù)＋資產(chǎn)2的方差＊資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標(biāo)準(zhǔn)差就是方差在開(kāi)方 除非這兩者的相關(guān)系數(shù)等于1占比都是50%
2024 08/27 23:12
雪兒老師
2024 08/27 23:15
不然不可能是加權(quán)平均 標(biāo)準(zhǔn)差率等于標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期收益率 因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差不可能是加權(quán)平均值，所以標(biāo)準(zhǔn)差率也不能是加權(quán)平均
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