問題已解決
老師,法人轉賬給公司對公賬戶,沒有備注,怎么做,貸其他應付款?
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法人轉賬給公司對公賬戶,若無備注,建議在記賬時備注清楚交易詳情,確保記錄準確。入賬時,借方為銀行存款,貸方根據(jù)實際業(yè)務可能為應收賬款、銷售收入或其他應收款等,視具體業(yè)務而定。如果最終確認為與供應商的往來款,可以調整為其他應付款。重要的是保持會計記錄的清晰和一致性。
2024 09/21 10:18
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2024 09/21 10:24
可是轉進來的款,做一部分工資發(fā)放給員工
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2024 09/21 10:25
有一筆轉來的是代付法人在他另一個公司的場地轉讓費
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2024 09/21 10:26
收到的款項如果是用于工資發(fā)放,應該借記應付職工薪酬,貸記銀行存款。如果是代付的場地轉讓費,應借記其他應收款(如果對方未提供發(fā)票),貸記銀行存款。記得在會計記錄中明確標注款項用途,便于后續(xù)查詢和審計。
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/21 10:28
對頭!如果款用于工資,記賬時借應付職工薪酬,貸銀行存款。如果是代付的場地轉讓費,先借其他應收款,貸銀行存款。別忘了備注用途,這樣賬目就清晰了。
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2024 09/21 10:33
代付的都收不回來款項,也提供不了發(fā)票
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小智老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/21 10:34
對于無法收回且無發(fā)票的代付款項,首先應核實這筆支出的合法性及合理性。如確認確需報銷,可暫掛其他應收款科目,并在會計報表中進行充分披露。同時,建議與對方溝通解決,尋求法律途徑或協(xié)商解決方案。如果最終確認無法收回,可能需要按照會計準則進行減值處理,計入損失。務必遵循會計原則,保證財務報告的真實性和完整性。
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