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老師，6月28日-6.30日之間的收入，補錄的時候計入期初余額嗎
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你好，都是本年的，可以在發(fā)現的月份確認，不調整期初余額
2024 09/29 23:52
84784966 
2024 09/29 23:54
老師，請教一個問題，記賬公司拿回來，銀行期初9393，實際7月初余額22萬左右，怎么辦，這是一年半的數據
高輝老師 
2024 09/29 23:57
銀行不對，需要把銀行流水導出來，和賬上的流水核對，再調整，比較費時間
如果以前做的有銀行調節(jié)表，會好核對點
84784966
2024 09/29 23:57
感覺搞不定銀行期初，期末，其他都差不多能搞定
往來款，記賬公司掛應收315萬，掛應付368萬，現在確認了了應收235萬左右，確認了應付170萬左右，目前7月主營掛了47萬左右，成本掛了66萬左右，7月入賬92萬，出賬102萬
84784966
2024 09/29 23:58
不怕，現在都把銀行導了，發(fā)票也導了，現在期初怎么弄
高輝老師
2024 09/29 23:58
銀行不對，應收應付受影響的
84784966
2024 09/30 00:03
是的，老要調整
收入是這樣的，三方平臺15萬，公戶開票收入（含應收）32萬左右，預收掛20萬，老板娘轉賬進來27萬
84784966
2024 09/30 00:13
老師，直接補錄6月幾個數據，能湊合期初余額嗎
高輝老師
2024 09/30 00:16
可以先按照申報報表先做初始化
之后根據差異在以后做調整吧
高輝老師
2024 09/30 00:17
申報的資產負債表，最好讓代賬公司給導明細賬總賬
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