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已經(jīng)到賬了老師，應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提利息

你好，計(jì)提是借應(yīng)收利息 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，收到是借銀行存款 貸應(yīng)收利息，你看是不是11月入的銀行存款12月到的賬？

老師銀行收到利息，在貸方，我這邊的賬務(wù)處理是：借：銀行，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入

你好，銀行收到利息在貸方？你看看回單是結(jié)息還是手續(xù)費(fèi)支出？

摘要寫(xiě)的結(jié)息

你好，結(jié)息的憑證收款人是回單位，那借銀行沒(méi)問(wèn)題，如果也是當(dāng)月憑證借銀行當(dāng)月收到，那不是這筆出的差異。

老師就是這筆，銀行期初余額核對(duì)了，

我的意思是是不是同金額的其他筆差了？因?yàn)檫@筆也不跨月，你看你賬戶對(duì)不？能不能是a賬戶做賬做到b賬戶了？

核對(duì)了銀行的借方和貸方合計(jì)數(shù)，只有這個(gè)數(shù)不對(duì)

是不是科錯(cuò)了呢，借：銀行，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出才對(duì)啊

你好，應(yīng)該是利息收入，不過(guò)有的系統(tǒng)利息收入得錄到利息支出負(fù)數(shù)才能顯示，你也可以試試，不過(guò)這不影響你銀行對(duì)賬。你的意思是賬里現(xiàn)在找不到這筆借銀行存款是嗎？

可以找到銀行存款，只是銀行最后余額不對(duì)

明白了，就是憑證正確，但是系統(tǒng)計(jì)算時(shí)沒(méi)算這筆，這種情況可以找系統(tǒng)的代理商，問(wèn)他們?cè)趺唇鉀Q，或者你可以試試做利息支出負(fù)數(shù)。

利息支出負(fù)數(shù)做不了，正在聯(lián)系系統(tǒng)代理商

好的，他們可能沒(méi)做統(tǒng)計(jì)表鏈接，讓他們給維護(hù)一下。

好的老師，謝謝

不可以，歡迎隨時(shí)咨詢