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你好，同學(xué) 財務(wù)資料交接 1. 基金基本信息 - 基金名稱、備案編號、成立日期、托管人信息 - 基金合同、募集說明書、投資協(xié)議等法律文件 2. 賬務(wù)資料 - 總賬、明細(xì)賬、日記賬 - 科目余額表（截至交接日） - 未結(jié)清的應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì) - 銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表 - 現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金盤點表 3. 稅務(wù)資料 - 稅務(wù)登記證、稅種核定表 - 近期納稅申報表（增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等） - 發(fā)票領(lǐng)用存記錄、未開具發(fā)票及已開具發(fā)票存根 - 稅務(wù)檢查或?qū)徲媹蟾妫ㄈ缬校? 4. 投資交易資料 - 投資組合明細(xì)（股票、債券、股權(quán)等） - 交易流水、對賬單 - 未結(jié)算的交易指令或協(xié)議 - 估值報告及估值方法說明 5. 投資者資料 - 投資者名冊及出資明細(xì) - 投資者贖回、申購記錄 - 投資者收益分配記錄 6. **財務(wù)報表** - 最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表 - 基金凈值計算表 - 審計報告（如有）