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老師您好，有一家生產(chǎn)銷售商品混凝土的公司，然后轉(zhuǎn)租給中建這家公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了，平時(shí)做賬代中建付的材料款都是掛在借方應(yīng)收賬款-中建了，因?yàn)樵牧习l(fā)票直接給中建做賬了，我們這邊沒(méi)發(fā)票就掛的借方應(yīng)收賬款-中建，貸方就是應(yīng)收票據(jù)，這些應(yīng)收票據(jù)是收到的中建那邊的客戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的砼款，開(kāi)發(fā)票都是我們這邊地主方開(kāi)發(fā)票，所以做賬的時(shí)候這些開(kāi)票的都是做的應(yīng)收賬款-客戶，收到客戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的砼款就直接沖的應(yīng)收賬款客戶，因?yàn)橛泻艽笠徊糠挚蛻舳际撬麄兡沁叺模枚嗫疃际侵苯愚D(zhuǎn)到他們那邊的銀行賬戶，他們做收款了，我們這邊沒(méi)有做收款，造成很大一部分應(yīng)收賬款沖不掉，還掛在賬上，我們賬上掛著的應(yīng)付賬款，有很大一部分是把中建那邊的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和費(fèi)用合并到我們這邊賬上的，導(dǎo)致應(yīng)付賬款余額過(guò)大，該怎么沖掉？在申報(bào)公司季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候該怎么把兩邊的報(bào)表數(shù)字合并起來(lái)申報(bào)？應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款該怎么合并？可以根據(jù)他們那邊的應(yīng)收應(yīng)付做到這邊賬上？