免費問答

您好 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 收到稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 支付的職工薪酬 支付的稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 收回其他投資收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額 短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 取得其他與籌資活動有關的現金 償還借款本金支付的現金 分配利潤支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動產生的現金流量凈額 四、現金凈增加額 加：期初現金余額 五、期末現金余額