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同學你好！ 計算過程如下 工作底稿 銷售收入 5000 6000 7000 8000 9000 10000 收賬: 銷貨當月(銷售收入的20%) 1400 1600 1800 銷貨次月(銷售收入的70%) 4200 4900 5600 銷貨再次月(銷售收入的10%) 500 600 700 收賬合計 6100 7100 8100 采購金額(下月銷貨的70%) 5600 6300 7000 購貨付款(延后1個月) 4900 5600 6300 ──────────────────────────────────────────── 現(xiàn)金預算 (1)期初余額 8000 6350 6530 (2)收賬 6100 7100 (8100) (3)購貨 4900 5600 (6300) (4)工資 750 100 1250 (5)其他付費用 100 200 700 (6)預交所得稅 2000 (7)購置固定資產(chǎn) 8000 (8)現(xiàn)金多余或不足 350 7550 4380 (9)向銀行借款(1000元的倍數(shù)) 6000 2000 (10)償還銀行借款(1000元的倍數(shù)) (1000) (11)支付借款利息(年利率12%) (20) (12)期末現(xiàn)金余額(最低6000) 6350 6530 (6380)