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有采購制度及采購流程嘛

84784999| 提問時間:2024 07/30 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。 四、工作程序 (一) 采購基本事項 1. 日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則,一般由總務后勤人員負責采購,也可由需方直接采購。 2. 非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。 4. 采購應索要發(fā)票,金額小的索要收據(jù),網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。 (二)采購申請 1. 采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2. 緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。 3. 若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。 (三)采購流程 1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。 3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。 (四)采購經(jīng)辦人職責 1. 建立供應商資料與價格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調查。 3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。 2. 長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。 (六)采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。 (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。 五、 附則 1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。 六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
2024 07/30 13:33
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