2015年中級經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)知識點(diǎn)預(yù)習(xí)：市場風(fēng)險(xiǎn)的管理

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來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2015/05/26 11:06:44　字體：大小

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2015年中級經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間：11月7日，經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名集中在6-8月，2015年經(jīng)濟(jì)師備考已經(jīng)拉開帷幕，網(wǎng)校整理了中級經(jīng)濟(jì)師考試金融預(yù)習(xí)資料，供大家預(yù)習(xí)參考，祝大家夢想成真！

市場風(fēng)險(xiǎn)的管理

1.利率風(fēng)險(xiǎn)的管理

利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：

（1）選擇有利的利率；（2）調(diào)整借貸期限；（3）缺口管理；（4）持續(xù)期管理；（5）利用利率衍生產(chǎn)品交易。

2.匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理

匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：

（1）選擇有利的貨幣；（2）提前或推遲收付外幣；（3）進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值；（4）做遠(yuǎn)期外匯交易；（5）做貨幣衍生產(chǎn)品交易。

3.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

（1）股票投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

股票投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：

一是根據(jù)對股票價(jià)格未來走勢的預(yù)測，買入價(jià)格即將上漲的股票或賣出價(jià)格將下跌的股票；

二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散原理，按照行業(yè)分散、地區(qū)分散、市場分散、幣種分散等因素，進(jìn)行股票的分散投資，建立起相應(yīng)的投資組合，并根據(jù)行業(yè)、地區(qū)與市場發(fā)展的動態(tài)和不同貨幣的匯率走勢，不斷調(diào)整投資組合；

三是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散原理，在存在知識與經(jīng)驗(yàn)、時(shí)間或資金等投資瓶頸的情況下，不進(jìn)行個(gè)股投資，而是購買股票型投資基金；

四是同樣根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散原理，做股指期貨交易或股指期權(quán)交易，作為個(gè)股投資的替代，以規(guī)避個(gè)股投資相對集中的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）金融衍生產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

一是加強(qiáng)制度建設(shè)。

二是進(jìn)行限額管理。

三是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口的對沖與套期保值。

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