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2015中級《財務(wù)管理》知識點：投資組合（06.01）
投資組合的風(fēng)險和報酬
投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險不是這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均風(fēng)險，投資組合能降低風(fēng)險。
1、證券組合的預(yù)期報酬率：介于最高報酬率與最低報酬率之間；當(dāng)全部資金投資于最高報酬率的資產(chǎn)時，該組合為最高報酬率組合；當(dāng)全部資金投資于最低報酬率資產(chǎn)時，該組合為最低報酬率組合。
2、兩項資產(chǎn)組合的風(fēng)險計量：組合風(fēng)險的大小與兩項資產(chǎn)收益率之間的變動關(guān)系（相關(guān)性）有關(guān)。反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標(biāo)是協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。
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