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注會財管：關于風險的表述中不正確的是
注會財管單選題
下列關于風險的表述中，不正確的是（ ）。
A、如果相對于A證券而言，B證券的變異系數(shù)較大，則B的絕對風險比A證券大
B、如果相對于A證券而言，B證券的標準差較大，則B證券的離散程度比A證券大
C、標準差不可能小于0
D、如果標準差等于0，則說明既沒有絕對風險也沒有相對風險
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【答案】
A【解析】
標準差是一個絕對數(shù)指標，用來衡量絕對風險，變異系數(shù)（標準差/均值）是一個相對數(shù)指標，用來衡量相對風險，所以選項A的表述不正確，正確的結(jié)論應該是“B證券的相對風險比A證券大”。表示隨機變量離散程度的指標，最常用的是方差和標準差，它們的數(shù)值越大，說明離散程度越大，所以選項B的表述正確。根據(jù)標準差的計算公式可知，標準差的最小值為0，所以選項C的表述正確。如果標準差等于0，則變異系數(shù)也等于0，所以說明既沒有絕對風險也沒有相對風險，所以選項D的表述正確。
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