法規(guī)庫

關于確定2016年地方國庫現(xiàn)金管理試點地區(qū)的通知

財庫[2016]62號

頒布時間：2016-04-06 00:00:00.000　發(fā)文單位：財政部 中國人民銀行

天津市、河北省、吉林省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、廈門市、江西省、海南省、四川省、陜西省、甘肅省、青海省、新疆自治區(qū)財政廳（局），中國人民銀行天津、南京、成都、西安分行，石家莊、長春、杭州、合肥、福州、南昌、?？?、蘭州、西寧、烏魯木齊中心支行，廈門市中心支行：

按照國務院要求，為進一步擴大地方國庫現(xiàn)金管理試點范圍，促進地方國庫現(xiàn)金管理工作規(guī)范有序開展，經(jīng)研究，確定天津、河北、吉林、江蘇、浙江、安徽、福建、廈門、江西、海南、四川、陜西、甘肅、青海、新疆15個?。▍^(qū)、市）為2016年地方國庫現(xiàn)金管理試點地區(qū)?，F(xiàn)將有關工作進一步明確如下：

一、此次納入試點的地區(qū)要嚴格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》（財庫[2014]183號，以下簡稱《試點辦法》）規(guī)定，結合本地實際，抓緊研究制定本地區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作實施細則，報財政部、中國人民銀行總行備案后實施。

二、各試點地區(qū)要嚴格規(guī)范操作流程，按照《試點辦法》規(guī)定，及時上報月度操作計劃和每次操作具體信息；招標公告和中標結果應及時公開。

三、各試點地區(qū)要嚴格按照《財政部 中國人民銀行關于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質押品管理有關事宜的通知》（財庫[2015]129號）規(guī)定辦理質押，地方政府債券不受發(fā)行主體限制可跨地域質押，試點地區(qū)不得指定特定質押品種。

四、各試點地區(qū)要結合利率市場化改革進程，主動控制融資成本，指導金融機構在省級市場利率定價自律機制協(xié)商議定的存款利率范圍內(nèi)，結合成本和風險等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標利率水平，進一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機制。

各試點地區(qū)要加強領導、精心組織、周密部署，積極穩(wěn)妥推進試點工作，確保地方國庫現(xiàn)金管理規(guī)范有序、高效運行。對試點工作中出現(xiàn)的問題，要及時向財政部、中國人民銀行總行報告。

財政部 中國人民銀行
2016年4月6日

【我要糾錯】 責任編輯：大白兔
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