第一章　總則

　　第二章　管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

　　第三章　土地儲備整理

　　第四章　項目建設(shè)管理

　　第五章　貸款資金管理

　　第六章　貸款償還機(jī)制

　　第七章　監(jiān)督管理

　　第八章　附則

　　各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，縣政府直屬各單位：

　　現(xiàn)將《陵水黎族自治縣利用國家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　二00五年十二月十九日

　　陵水黎族自治縣利用國家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法

　　第一章　總則

　　第一條　為加強(qiáng)我縣利用國家開發(fā)銀行（以下簡稱開行）貸款資金管理，提高資金使用效益，保證政府規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)，促進(jìn)我縣的建設(shè)和發(fā)展，確保開行貸款項目順利實施和開行貸款資金本息按期償還，根據(jù)《陵水黎族自治縣人民政府與國家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》及其他有關(guān)協(xié)議等文件精神，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。

　　第二條　本辦法適用于《陵水黎族自治縣人民政府與國家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》中政府信用額度內(nèi)確定的項目和雙方同意調(diào)整的項目。

　　第三條　根據(jù)《陵水黎族自治縣人民政府與國家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》規(guī)定，以陵水縣城鄉(xiāng)投資有限公司（以下簡稱城鄉(xiāng)公司）作為我縣向開行貸款的唯一借款人，統(tǒng)一負(fù)責(zé)向開行申請貸款，簽訂貸款合同。

　　第四條　開行貸款資金專項用于我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生、教育、文化、旅游、農(nóng)業(yè)、土地開發(fā)和生態(tài)建設(shè)等項目。

　　第五條　凡利用開行貸款項目，均須納入我縣基本建設(shè)投資計劃，并按省政府《關(guān)于規(guī)范政府投資項目管理的規(guī)定》進(jìn)行管理。

　　第六條　本辦法涉及的各有關(guān)責(zé)任部門要統(tǒng)一認(rèn)識，嚴(yán)格按照本辦法明確的職責(zé)和要求，制定相應(yīng)的措施，確保本辦法順利實施。

　　第二章　管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

　　第七條　成立陵水黎族自治縣利用開發(fā)銀行貸款資金管理協(xié)調(diào)小組（以下簡稱協(xié)調(diào)小組），協(xié)調(diào)小組組長由縣長擔(dān)任，副組長由分管財政、城建、國土的副縣長擔(dān)任，成員包括：縣發(fā)展和改革局局長、縣建設(shè)局局長、縣審計局局長、縣國土環(huán)境資源局局長、縣財政局局長、城鄉(xiāng)公司法人代表等。協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在縣財政局，辦公室主任由縣財政局長兼任。協(xié)調(diào)小組主要職能：

　?。ㄒ唬杩詈贤膱?zhí)行、貸款項目的資金使用、監(jiān)督和償還負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；

　?。ǘ┭芯堪才砰_行貸款的項目及年度建設(shè)計劃；

　?。ㄈ徸h并銜接土地收購、儲備、出讓計劃；

　?。ㄋ模徸h利用開行貸款項目、貸款年度用款計劃，并將其列入固定資產(chǎn)投資計劃，提交縣政府常務(wù)會議審批；

　　（五）研究年度財政償債基金還款資金安排及償債專戶管理問題；

　?。┙M織對項目建設(shè)計劃、土地儲備出讓計劃執(zhí)行和貸款資金使用情況的監(jiān)督檢查，定期聽取縣監(jiān)察局、審計局對貸款項目的監(jiān)察、審計報告；

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調(diào)解決其他有關(guān)問題。

　　第三章　土地儲備整理

　　第八條　土地管理部門要按照我縣土地利用總體規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，依照《陵水黎族自治縣土地儲備辦法》規(guī)定，依法加快土地的征用、收回、收購和置換，不斷充實土地儲備庫。

　　第九條　城鄉(xiāng)公司受縣政府的委托，根據(jù)我縣土地利用總體規(guī)劃及年度土地出讓計劃，負(fù)責(zé)對全縣儲備土地開發(fā)性整理。在待儲備的土地形成建設(shè)條件用地后，由土地管理部門通過招標(biāo)、掛牌或拍賣的方式出讓。

　　第十條　政府儲備土地使用權(quán)出讓收入完成補(bǔ)償土地收購、開發(fā)整理及上交國家稅費后的收益，全部劃歸縣城鄉(xiāng)公司開設(shè)的償債資金專戶，由縣城鄉(xiāng)公司統(tǒng)一管理，用于償還開行貸款，以確保貸款本息按期償還。

　　第四章　項目建設(shè)管理

　　第十一條　凡申請利用開行貸款資金的項目，項目的建設(shè)管理必須符合基本建設(shè)程序的要求。工程的預(yù)（概）算必須經(jīng)縣政府和開行海南省分行認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)審核認(rèn)定。

　　第十二條　凡申請利用開行貸款資金的項目，工程建設(shè)管理一律采用代建制，項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、實施、竣工以及項目建設(shè)工程、質(zhì)量、投資控制等全部工作，委托給有相應(yīng)資質(zhì)的有實力的工程管理公司或具備相應(yīng)工程管理能力的企業(yè)，作為項目建設(shè)期法人，負(fù)責(zé)對工程建設(shè)管理?？h城鄉(xiāng)公司要按照規(guī)定的程序，通過招投標(biāo)的形式確定代建單位，并對代建單位的工程建設(shè)管理行為實施監(jiān)督。招投標(biāo)過程應(yīng)邀請開行參加，并將結(jié)果報開行海南省分行備案。

　　第十三條　工程代建單位要依照代建合同的規(guī)定，根據(jù)國家規(guī)定的審批程序和要求，完成項目的立項、可行性研究、初步設(shè)計等前期各項工作，各有關(guān)政府職能部門要依照職能范圍積極協(xié)助代建單位解決工程建設(shè)管理中可能遇到的困難，以保證工程項目按時開展及完成。

　　第十四條　為加強(qiáng)貸款資金管理和監(jiān)督，縣城鄉(xiāng)公司應(yīng)及時整理工程項目建設(shè)進(jìn)展情況的相關(guān)材料，并按月將開行貸款資金使用情況、項目建設(shè)情況（包括項目投資計劃、資金到位情況、工程形象進(jìn)度和存在問題等）報送協(xié)調(diào)小組辦公室。

　　第十五條　竣工驗收應(yīng)當(dāng)先由縣城鄉(xiāng)公司全面檢查，并取得縣建設(shè)局頒發(fā)的工程檔案認(rèn)可文件，再由縣財政局組織縣建設(shè)局、縣監(jiān)察局、項目主管部門等進(jìn)行正式驗收，縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　第十六條　工程竣工后，代建單位應(yīng)按照合同規(guī)定及時辦理工程結(jié)算。工程結(jié)算經(jīng)城鄉(xiāng)公司初審后，報送縣財政局審核，并提請縣審計局審計，審計結(jié)果作為工程決算的依據(jù)。

　　第五章　貸款資金管理

　　第十七條　年度投資計劃經(jīng)縣政府常務(wù)會議批準(zhǔn)，并報同級人大備案后，縣城鄉(xiāng)公司根據(jù)批準(zhǔn)的利用開行貸款投資計劃和項目建設(shè)進(jìn)度，與開行海南省分行簽訂項目借款合同，辦理相關(guān)貸款手續(xù)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，在此基礎(chǔ)上確定年度用款計劃，簽訂年度提款協(xié)議。

　　第十八條　按照項目借款合同約定，由縣城鄉(xiāng)公司與開行海南省分行簽訂土地收益權(quán)質(zhì)押合同，質(zhì)押登記部門為縣國土環(huán)境資源局。

　　第十九條　縣城鄉(xiāng)公司應(yīng)按照開行的要求，在開行海南省分行營業(yè)部或開行海南省分行指定的銀行開立貸款資金專戶和一般結(jié)算戶及償債資金專戶，并指定專人負(fù)責(zé)帳戶管理。

　　第二十條　縣城鄉(xiāng)公司必須加強(qiáng)開行貸款的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和《國有建設(shè)單位會計制度》的有關(guān)規(guī)定，完善公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，建立健全財務(wù)核算體系，并按國家和開行有關(guān)規(guī)定和要求，加強(qiáng)對項目的監(jiān)督。

　　第二十一條　開行貸款資金實行“專戶管理，封閉運行”，貸款資金通過開行或開行指定的銀行柜臺前移系統(tǒng)支付，凡使用開行貸款的單位（包括代建單位、施工單位、監(jiān)理單位等），均需在開行海南省分行指定的銀行開設(shè)帳戶，并接受其監(jiān)督。同時項目代建單位要及時向縣城鄉(xiāng)公司報送月度用款計劃，每月向縣城鄉(xiāng)公司上報工程進(jìn)度表。

　　第二十二條　申請資金撥付時，須按照國家和開行有關(guān)規(guī)定和要求，填寫項目工程建設(shè)進(jìn)度付款審批表（見附表），并提供利用開行貸款季度（或月份）計劃、項目合同（包括施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)計合同、供貸合同等）等用款依據(jù)，最后由縣城鄉(xiāng)公司報核實撥付。

　　按照省政府關(guān)于政府投資項目管理的規(guī)定要求，所有工程項目必須進(jìn)行年度審計，審計合格才能申請下一年度提款計劃。

　　每個項目均需按照國家有關(guān)規(guī)定留足工程尾款，作為工程結(jié)算及質(zhì)量保證金，待項目竣工驗收后，按雙方簽訂的合同相關(guān)條款執(zhí)行。

　　第二十三條　有下列情況之一，縣城鄉(xiāng)公司有權(quán)拒絕辦理資金撥付手續(xù)：

　?。ㄒ唬╉椖坎环匣窘ㄔO(shè)程序；

　　（二）與施工方或供貨方未簽訂合同的用款；

　?。ㄈ┏^工程進(jìn)度的用款。

　　第二十四條　縣城鄉(xiāng)公司必須按項目建立開行貸款資金支出臺帳，確保開行貸款資金?？顚Ｓ茫魏螁挝缓蛡€人不得以任何理由擠占、挪用資金。

　　第二十五條　縣城鄉(xiāng)公司要建立建設(shè)情況及定期報告制度，按月向協(xié)調(diào)小組辦公室報告工程建設(shè)進(jìn)度和資金使用情況。

　　第六章　貸款償還機(jī)制

　　第二十六條　按照縣政府承諾，償還貸款的資金主要來源為土地出讓收益、開行建設(shè)項目政府特許經(jīng)營收費收入及行政性收費專戶收入、項目經(jīng)營轉(zhuǎn)讓收益、項目自身收益，不足部分由縣財政補(bǔ)貼還款。由縣財政補(bǔ)貼還款的，應(yīng)建立政府補(bǔ)貼還款機(jī)制，須將當(dāng)年償債資金列入縣財政預(yù)算，并報同級人大審議通過。

　　第二十七條　為確保貸款按時償還，財政部門要根據(jù)各建設(shè)項目還貸資金來源和性質(zhì)不同，對開行建設(shè)項目政府特許經(jīng)營收費收入及行政性收費專戶收入等土地收益以外的還貸資金開設(shè)專戶進(jìn)行收集。縣城鄉(xiāng)公司根據(jù)開行的要求，在開行海南省分行或其指定銀行對償債資金專戶進(jìn)行質(zhì)押，以接受開行海南省分行或其指定銀行的監(jiān)管。

　　第二十八條　縣財政局應(yīng)按月將所歸集的還貸資金劃入縣城鄉(xiāng)公司的“償債資金專戶”、“償債資金專戶”實行余額控制。具體要求為償債資金專戶平均余額應(yīng)大于當(dāng)季還本付息額的12%，如余額不足，須在到期日前一個月補(bǔ)足，以滿足償還開行貸款本息需求?！皟攤Y金專戶”賬戶內(nèi)資金在保證當(dāng)期開行貸款本息按時足額償付的條件下可以正常調(diào)度和使用。

　　第七章　監(jiān)督管理

　　第二十九條　縣政府定期向縣人大報告項目建設(shè)和開行貸款資金使用、償還情況，并接受縣人大的監(jiān)督；定期將項目建設(shè)情況向社會公示，接受公眾的監(jiān)督；項目由縣審計局每年至少進(jìn)行一次審計。

　　第八章　附則

　　第三十條　本辦法自發(fā)布之日起施行。