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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：前面財(cái)務(wù)總賬余額和資產(chǎn)負(fù)債表余額不符，她說(shuō)是財(cái)務(wù)軟件以下圖片調(diào)整了一下，我現(xiàn)在是手工做賬，一般資產(chǎn)負(fù)債表是按照總賬余額登記的，她前面總賬是這個(gè)數(shù)，報(bào)表是調(diào)整后的數(shù)據(jù)，我這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么填寫(xiě)？
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你好，是期初數(shù)不相符還是期末數(shù)不相符？資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，直接按你現(xiàn)在的直接做期末數(shù)就可以了。
2019 10/21 13:15
84784949 
2019 10/21 13:24
期末不符，前財(cái)務(wù)給我的總賬其他應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)594741.58，財(cái)務(wù)申報(bào)表上是405，他說(shuō)是和其他應(yīng)付款沖的，就是那張表，但是我當(dāng)時(shí)是按照總賬余額登記的，報(bào)表405，我這個(gè)月申報(bào)應(yīng)該按照哪個(gè)基數(shù)申報(bào)
耿老師 
2019 10/21 13:37
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是余額表按你當(dāng)期的期末余額填寫(xiě)就可以。
84784949
2019 10/21 13:55
前面財(cái)務(wù)出來(lái)感覺(jué)是重分類(lèi)賬調(diào)整后的余額，我這個(gè)月返回用沒(méi)有調(diào)整過(guò)的余額申報(bào)，2個(gè)月的報(bào)表相差太大，稅務(wù)局那里會(huì)不會(huì)有問(wèn)題??？
耿老師
2019 10/21 13:59
你好！你可以手工賬按明細(xì)賬重分類(lèi)。
84784949
2019 10/21 14:04
前面是總賬安明細(xì)賬重分類(lèi)，明細(xì)賬互沖不了？
耿老師
2019 10/21 14:23
你好！不需要調(diào)賬只是報(bào)表上重分類(lèi)。
84784949
2019 10/21 14:36
老師：我手工賬報(bào)表上不會(huì)重分類(lèi)，前面財(cái)務(wù)報(bào)表重分類(lèi)是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)出來(lái)的，她給我的總賬余額是沒(méi)有調(diào)整過(guò)的，我按照這個(gè)計(jì)入起初余額，出來(lái)的數(shù)字也是沒(méi)有重分類(lèi)的，那我這個(gè)余額和她重分類(lèi)的報(bào)表余額肯定不一樣，我現(xiàn)在不知道按照什么申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表了？
耿老師
2019 10/21 14:41
你手工賬的話(huà)，看你往來(lái)賬的明細(xì)科目余額。比如說(shuō)應(yīng)收賬款的明細(xì)余額，如果有貸方的就填到預(yù)收賬款。然后借方余額加在一起填寫(xiě)應(yīng)收賬款。
84784949
2019 10/21 15:22
謝謝老師！
耿老師
2019 10/21 15:28
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