問(wèn)題已解決

你好，老師，迷你版金蝶，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，怎么做分錄，結(jié)轉(zhuǎn)損益不出問(wèn)題

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/20 16:00
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借，銀行存款正數(shù) 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020 07/20 16:00
84784953
2020 07/20 16:17
分錄是這樣做的
立紅老師
2020 07/20 16:18
你好，是的，是這樣的。
84784953
2020 07/20 16:19
提示無(wú)貸方，保存不上，怎么辦
立紅老師
2020 07/20 16:30
你好，我們是能保存的呢，是不是最初軟件設(shè)置時(shí)設(shè)成憑證是必須有借貸方的呢；如果是這樣，只能入在貸方了
84784953
2020 07/20 16:43
謝謝老師
立紅老師
2020 07/20 16:43
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784953
2020 07/20 16:52
你好，老師
84784953
2020 07/20 16:56
財(cái)務(wù)利息收入是25元，財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)是10元，按您的方法，可以同時(shí)用借，借方一正數(shù)和一負(fù)數(shù)就平衡過(guò)賬了，但科目余額里面，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目余額顯示是10元，應(yīng)該是15元才對(duì)，怎么回事?。?/div>
立紅老師
2020 07/20 17:06
你好，能發(fā)個(gè)圖片我看下么
84784953
2020 07/20 17:09
這是財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額
84784953
2020 07/20 17:11
重新拍的
84784953
2020 07/20 17:14
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入25，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)用是10.那財(cái)務(wù)費(fèi)用科目本期發(fā)生額應(yīng)該是15才是
立紅老師
2020 07/20 17:18
你好， 全部分錄 支付利息 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸，銀行存款10 收到利息收入 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-25 借，銀行存款25 轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借，本年利潤(rùn)15 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用15 是這樣做的么？
84784953
2020 07/20 17:21
是的，您看一下這兩張憑證
84784953
2020 07/20 17:23
這張是損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證
立紅老師
2020 07/20 17:23
你好，憑證是對(duì)的；財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額表應(yīng)是沒(méi)有取到借方負(fù)數(shù)，只取到了正數(shù)的金額
84784953
2020 07/20 17:24
沒(méi)發(fā)現(xiàn)憑證問(wèn)題，為什么發(fā)生額是10而不是15元呢，麻煩老師了
立紅老師
2020 07/20 17:29
你好，您將轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 憑證改為 借，本年利潤(rùn)15 貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用15
84784953
2020 07/20 17:32
您的意思，我需要手動(dòng)調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)科目和財(cái)務(wù)費(fèi)用科目對(duì)嗎
立紅老師
2020 07/20 17:44
你好，是的，是這樣的。
84784953
2020 07/20 17:46
萬(wàn)分感謝老師
立紅老師
2020 07/20 17:50
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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