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老師，變異系數(shù)越大，是不是風(fēng)險越高啊，那個標(biāo)準(zhǔn)差越大風(fēng)險也越高是嗎
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你好，是的，同學(xué)的理解是正確的。
2022 03/14 10:49
84784985 
2022 03/14 10:50
但是期望報酬率是反向變動?。?/div>
答疑蘇老師 
2022 03/14 10:52
你好，不是的，也是正向變動的。
84784985
2022 03/14 10:53
變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差除期望報酬率老師，
答疑蘇老師
2022 03/14 10:56
你好，老師說的是風(fēng)險越大，期望報酬率越高。
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誤受風(fēng)險和樣本規(guī)模為什么是呈現(xiàn)反向變動呢？
抽樣風(fēng)險越高，樣本規(guī)模不應(yīng)該越大嗎？
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相關(guān)系數(shù)在-1～0之間變動時，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大。
相關(guān)程度越高，數(shù)值就越大，越接近0嗎？
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為什么權(quán)益乘數(shù)越高，負(fù)債占比越大？財務(wù)風(fēng)險越大？權(quán)益乘數(shù)不是等于資產(chǎn)/股東權(quán)益嗎？
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老師這句話為什么說越厭惡風(fēng)險，為什么要求的收益率就會越高？
收益率越高時，風(fēng)險不是越大嗎？為什么是越厭惡風(fēng)險？⊙ω⊙
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B哪里錯了？相關(guān)程度越高，就是相關(guān)系數(shù)越大，那么分散風(fēng)險就越弱，不對？
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