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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因本年銀行期初余額對不上，發(fā)現(xiàn)是上年有個(gè)賬戶管理費(fèi)多記多扣了5元，現(xiàn)在因該補(bǔ)回記上，怎么寫分錄？怎么處理？
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您好
上年有個(gè)賬戶管理費(fèi)多記多扣了5元 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2022 04/05 21:00
84784999 
2022 04/05 21:16
當(dāng)時(shí)銀行存款的余額直接按結(jié)存余額入的期初余額比如講上年銀行存款余額100元，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)1-3月的賬做完后銀行余額是100元，但是銀行對賬單是105元發(fā)現(xiàn)是上年余額不對，上年余額應(yīng)該是105元
84784999
2022 04/05 21:17
余額是上年結(jié)轉(zhuǎn)的銀行余額不對，是這樣的情況
84784999
2022 04/05 21:19
現(xiàn)在等于是要補(bǔ)回5元的銀行存款，摘要和分錄咋寫合適，以前是借管理費(fèi)貸銀存，現(xiàn)在這個(gè)摘要分錄咋寫？
bamboo老師 
2022 04/05 21:22
當(dāng)時(shí)銀行存款的余額直接按結(jié)存余額入的期初余額
余額是上年結(jié)轉(zhuǎn)的銀行余額不對
到底是錄入不對 還是結(jié)轉(zhuǎn)不對？
84784999
2022 04/05 21:25
等于是錄入的不對，少錄5元
bamboo老師
2022 04/05 21:26
那差額五塊錢 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
84784999
2022 04/05 21:30
上年銀行存款少錄5元，2022年銀行存款就直接按上年少5元帶下來的本年期初余額
bamboo老師
2022 04/05 21:31
那您現(xiàn)在要做分錄調(diào)整
借：銀行存款 5
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-5
84784999
2022 04/05 21:31
借銀存，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2022 04/05 21:31
分錄我寫好了 您沒有收到嗎
84784999
2022 04/05 21:41
老師您的實(shí)務(wù)解答的最好！謝謝啦
bamboo老師
2022 04/05 21:46
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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