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2017年年末現(xiàn)金余額為125000元，每季季末最低現(xiàn) 金余額為300 000~400000元。預(yù)計4月全款購置一- 套價值50000元的設(shè)備。企業(yè)現(xiàn)有未到期長期借款50 0000元，年利率8%，每年年末付息。另獲得銀行3月 期貸款授信額度600000元，年利率10%，每季季初 借人，下季季初還本付息。預(yù)計第2季度貸款120000 元,第4季度貸400000元。預(yù)計第4季度以現(xiàn)金90000 0元對外投資人股。 預(yù)計每季繳納所得稅80000元(假 定不考慮其他稅費)。