免費(fèi)問答

某公司去年年末現(xiàn)金余額110000，每季季末最低現(xiàn)金余額為100000－150000。預(yù)計(jì)4月添置600000的設(shè)備，當(dāng)季支付50%，第3、4季度分別支付20%，30%。現(xiàn)有未到期長期借款400000，年利率8%，年末付息。獲得銀行3月期貸款500000，年利率10%，貸款額為10000倍，每季初借入，下季初還本息。預(yù)計(jì)第4季度以現(xiàn)金300000對外投資。預(yù)計(jì)每季繳納所得稅45000。不考慮其他稅費(fèi)。求每一季度的期初現(xiàn)金余額。要結(jié)合圖片的資料算。