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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
檸檬云資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表利潤(rùn)對(duì)不上，是有什么原因呢？
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學(xué)員你好，是不是有以前年度損益調(diào)整
2023 01/12 18:24
84784957 
2023 01/12 22:07
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
悠然老師01 
2023 01/12 22:10
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末=期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-分紅-盈余公積，你是這個(gè)對(duì)不上
84784957
2023 01/13 10:40
是的，從代理記賬公司接賬回來(lái)，7月建賬后，發(fā)現(xiàn)7-12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不上，查找原因發(fā)現(xiàn)代賬做分錄的時(shí)候，借貸方用成反方向，比如收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼，他們做借：銀行存款（正數(shù)），貸：管理費(fèi)用——社保（正數(shù)），按照他們發(fā)的6月底的科目余額表建賬是平衡的，但后期利潤(rùn)一直對(duì)不上，我要怎么修改呢
悠然老師01
2023 01/13 10:43
學(xué)員你好，需要做管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
84784957
2023 01/13 11:00
他們之前是借：銀行存款（正數(shù)），貸：管理費(fèi)用——社保（正數(shù)），我調(diào)整做了相反分錄借：管理費(fèi)用——社保（正數(shù)），貸：銀行存款（正數(shù)），并補(bǔ)做正確分錄借：銀行存款（正數(shù)），貸：管理費(fèi)用——社保（負(fù)數(shù)），但是利潤(rùn)還是不平
悠然老師01
2023 01/13 11:21
不行的，必須做貸：管理費(fèi)用——社保（負(fù)數(shù)）
貸*銀行存款
借*銀行存款
借*管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784957
2023 01/13 11:55
這個(gè)也試過(guò)了，還是不平，差額還是存在，老師幫我看看啥情況
悠然老師01
2023 01/13 12:03
貸：管理費(fèi)用——社保（負(fù)數(shù)）我沒(méi)看到你做的啊，
84784957
2023 01/13 15:22
下面這張圖里面有做的呀
悠然老師01
2023 01/13 15:50
你的excel我沒(méi)看到有貸方負(fù)數(shù)啊
84784957
2023 01/13 15:55
老師我有做貸方負(fù)數(shù)啊，現(xiàn)在傳不了圖片，就是上面第二張第五行，負(fù)數(shù)-954.25
悠然老師01
2023 01/13 16:14
借方負(fù)數(shù)也做過(guò)了嗎
84784957
2023 01/13 17:09
是呀，上面第二張都做過(guò)了呀
悠然老師01
2023 01/13 17:15
你現(xiàn)在差的就是這兩筆貸款數(shù)據(jù)，把利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用-954.25? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-14.76應(yīng)該就對(duì)上了
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