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首先，你需要登陸會計軟件，查看和確認(rèn)財務(wù)報表，核實是否存在個人社保和公積金的差額，以便確認(rèn)調(diào)賬的范圍。其次，根據(jù)報表明細(xì)，確認(rèn)公積金和個人社保的支付情況，查看是否有任何欠款的情況。最后，根據(jù)需要，做出調(diào)賬操作，將資金從其他應(yīng)收款科目調(diào)整至相應(yīng)的社保和公積金科目。 在這一過程中，我們還需要注意的是，對于實際已經(jīng)繳納的社保和公積金，調(diào)賬時需要準(zhǔn)確做銷帳操作，以準(zhǔn)確確認(rèn)個人社保和公積金的具體金額，避免出現(xiàn)多貸或少貸的情況。 拓展知識：調(diào)賬操作是財務(wù)會計調(diào)整記賬的一種方式，是指會計在會計處理中，因為發(fā)生的各種原因，對會計賬簿的記賬進(jìn)行調(diào)整，以確保會計賬簿的準(zhǔn)確性、完整性。調(diào)賬操作也可以按計劃進(jìn)行，從而消除未來記賬時可能存在的跨期調(diào)賬問題。